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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 881.00 | 24 560.00 | 38 321.00 | 62 881.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 084.00 | 170 949.00 | 41 135.00 | 212 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 274.00 | 49 999.00 | 202 275.00 | 252 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 814.00 | 370 563.00 | 469 251.00 | 839 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 376 967.00 | 11 209.00 | 2 365 758.00 | 2 376 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 394.00 | | 697 394.00 | 697 394.00 |
BZ Autres créances | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
CF Disponibilités | 1 011 480.00 | | 1 011 480.00 | 1 011 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 884.00 | | 119 884.00 | 119 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 886.00 | 11 209.00 | 4 497 677.00 | 4 508 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 700.00 | 381 773.00 | 4 966 928.00 | 5 348 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 600.00 | 402 600.00 | | 402 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
DG Autres réserves | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 469.00 | 1 004 200.00 | | 1 281 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 676.00 | 347 269.00 | | 344 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 667.00 | 1 808 886.00 | | 2 126 667.00 |
DP Provisions pour risques | 35 535.00 | 29 863.00 | | 35 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 535.00 | 29 863.00 | | 35 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 642.00 | 26 920.00 | | 9 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 171.00 | 162 112.00 | | 162 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344 182.00 | 1 434 192.00 | | 1 344 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 471.00 | 857 394.00 | | 848 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 209.00 | 553 296.00 | | 422 209.00 |
EA Autres dettes | 18 051.00 | 6 960.00 | | 18 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 804 726.00 | 3 069 375.00 | | 2 804 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 928.00 | 4 908 125.00 | | 4 966 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 544.00 | 1 626 098.00 | | 1 460 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 734.00 | | 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 721 908.00 | 1 467 796.00 | 7 189 704.00 | 5 721 908.00 |
FG Production vendue services | 446 186.00 | 67 486.00 | 513 672.00 | 446 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 094.00 | 1 535 282.00 | 7 703 375.00 | 6 168 094.00 |
FM Production stockée | | | 710 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 552 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 183.00 | 15 477.00 | | 12 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 080.00 | 2 500.00 | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 263.00 | 17 977.00 | | 16 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623.00 | 56 003.00 | | 6 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 696.00 | 15.00 | | 16 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 319.00 | 56 018.00 | | 23 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 056.00 | -38 041.00 | | -7 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 612.00 | 114 581.00 | | 119 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 570 544.00 | 8 803 041.00 | | 8 570 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225 868.00 | 8 455 772.00 | | 8 225 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 676.00 | 347 269.00 | | 344 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 622.00 | | 226 214.00 | 906 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 231.00 | 85 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 103.00 | 283 920.00 | 839 814.00 | 9 103.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | 229 689.00 | 464 359.00 | 9 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 350.00 | | 22 597.00 | 142 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 611.00 | | 201 538.00 | 501 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 605.00 | | 2 079.00 | 137 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 928.00 | 34 628.00 | 212 993.00 | 548 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 642.00 | 1 918.00 | | 22 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 231.00 | 32 709.00 | 212 993.00 | 401 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 863.00 | 35 535.00 | 29 863.00 | 29 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 759.00 | 11 209.00 | 76 759.00 | 76 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 759.00 | 11 209.00 | 76 759.00 | 76 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 623.00 | 46 744.00 | 106 623.00 | 106 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 744.00 | 106 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 523.00 | 161 523.00 | | 161 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 471.00 | 848 471.00 | | 848 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 754.00 | 264 754.00 | | 264 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
UX Autres créances clients | 696 476.00 | 696 476.00 | | 696 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
VC Groupe et associés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VP Divers | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 894.00 | 942 684.00 | 85 210.00 | 1 027 894.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 544.00 | 1 460 544.00 | | 1 460 544.00 |