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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 595.00 | 175 245.00 | 46 350.00 | 221 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 336.00 | 676 339.00 | 217 997.00 | 894 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 310.00 | 851 584.00 | 294 726.00 | 1 146 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BT Marchandises | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
BZ Autres créances | 144 989.00 | | 144 989.00 | 144 989.00 |
CF Disponibilités | 181 132.00 | | 181 132.00 | 181 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 475.00 | | 442 475.00 | 442 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 785.00 | 851 584.00 | 737 201.00 | 1 588 785.00 |
CU Autres participations | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 71 104.00 | 59 446.00 | | 71 104.00 |
DH Report à nouveau | | -30 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 662.00 | 71 810.00 | | 91 662.00 |
DL TOTAL (I) | 291 466.00 | 229 804.00 | | 291 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 315.00 | 158 673.00 | | 120 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 458.00 | 126 329.00 | | 95 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 085.00 | 164 263.00 | | 214 085.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 401.00 | 449 580.00 | | 437 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 201.00 | 679 384.00 | | 737 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 750.00 | 3 560.00 | | 1 142 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 146 310.00 | | | 1 146 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 931.00 | | | 1 115 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 371.00 | 3 560.00 | | 1 112 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 178.00 | 35 406.00 | | 816 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 178.00 | 35 406.00 | | 816 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 334.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
UX Autres créances clients | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VB T. V. A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 315.00 | 38 989.00 | 81 326.00 | 120 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 745.00 | 229 852.00 | 28 893.00 | 258 745.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 401.00 | 356 075.00 | 81 326.00 | 437 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |