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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 133.00 | 3 077.00 | 21 055.00 | 24 133.00 |
AP Constructions | 198 125.00 | 165 378.00 | 32 747.00 | 198 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 2 759.00 | 2 118.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 582.00 | 102 041.00 | 17 540.00 | 119 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 143.00 | 273 257.00 | 326 886.00 | 600 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 555.00 | 273 257.00 | 413 298.00 | 686 555.00 |
CU Autres participations | 252 625.00 | | 252 625.00 | 252 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
DL TOTAL (I) | 398 026.00 | | | 398 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 298.00 | | | 413 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 976.00 | | 10 167.00 | 744 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 253 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 600 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 551.00 | | 10 167.00 | 336 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 425.00 | | | 408 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 894.00 | 21 363.00 | | 251 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 894.00 | 21 363.00 | | 251 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 324.00 | 22 524.00 | 800.00 | 23 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
ST Autres comptes | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YT Sous‐traitance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |