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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 306.00 | 38 904.00 | 4 402.00 | 43 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 856.00 | 51 704.00 | 163 152.00 | 214 856.00 |
BT Marchandises | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 741.00 | 51 704.00 | 190 036.00 | 241 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
DH Report à nouveau | -36 028.00 | -42 121.00 | | -36 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | 6 093.00 | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 51 815.00 | 43 334.00 | | 51 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 48 116.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 605.00 | 82 702.00 | | 67 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128.00 | 17 110.00 | | 23 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591.00 | 138.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 221.00 | 148 066.00 | | 138 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 036.00 | 191 400.00 | | 190 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 2 522.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | -2 522.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 336.00 | 56 016.00 | | 54 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 855.00 | 49 923.00 | | 45 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 481.00 | 6 093.00 | | 8 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 028.00 | 56 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 476.00 | 2 669.00 | 14 441.00 | 63 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 476.00 | 2 669.00 | 14 441.00 | 63 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 897.00 | 24 853.00 | 18 044.00 | 42 897.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 221.00 | 120 177.00 | 18 044.00 | 138 221.00 |