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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 121 692.00 | | 121 692.00 | 121 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 737.00 | | 889 737.00 | 889 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
DG Autres réserves | 610 361.00 | | | 610 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DL TOTAL (I) | 886 716.00 | | | 886 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 737.00 | | | 889 737.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 000.00 | | 298 000.00 | 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | 768 000.00 | 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 000.00 | | 768 000.00 | 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | 298 000.00 | 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UP Prêts | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 045.00 | 768 045.00 | | 768 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |