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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
CF Disponibilités | 147 104.00 | | 147 104.00 | 147 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 721.00 | | 275 721.00 | 275 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 721.00 | | 275 721.00 | 275 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 074.00 | 288 092.00 | | -2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 310.00 | -37 927.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 194 929.00 | 417 859.00 | | 194 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 8 370.00 | | 25 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 970.00 | 144 105.00 | | 54 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 760.00 | | |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 792.00 | 239 913.00 | | 80 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 721.00 | 657 772.00 | | 275 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 457.00 | 7 842.00 | | 128 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 032.00 | 7 842.00 | | 63 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 214.00 | 7 297 715.00 | | 237 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 904.00 | 7 335 642.00 | | 207 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 310.00 | -37 927.00 | | 29 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 645.00 | 3 683.00 | 73 328.00 | 69 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 810.00 | 3 683.00 | 59 493.00 | 55 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 618.00 | 128 618.00 | | 128 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |