| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
AN Terrains | 410 135.00 | 105 263.00 | 304 872.00 | 410 135.00 |
AP Constructions | 1 762 537.00 | 1 520 525.00 | 242 013.00 | 1 762 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 653.00 | 450 405.00 | 356 247.00 | 806 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 624.00 | 18 683.00 | 19 941.00 | 38 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 027 100.00 | 2 104 027.00 | 923 072.00 | 3 027 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798 780.00 | 159 509.00 | 1 639 271.00 | 1 798 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 929.00 | 197 978.00 | 840 951.00 | 1 038 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 718.00 | 59 962.00 | 2 958 756.00 | 3 018 718.00 |
BZ Autres créances | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
CF Disponibilités | 3 559 275.00 | | 3 559 275.00 | 3 559 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 567 976.00 | 417 448.00 | 9 150 528.00 | 9 567 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 721.00 | 2 521 476.00 | 10 077 245.00 | 12 598 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 871 326.00 | 2 628 223.00 | | 3 871 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325 418.00 | 1 243 103.00 | | 2 325 418.00 |
DK Provisions réglementées | 24 983.00 | 141 048.00 | | 24 983.00 |
DL TOTAL (I) | 7 277 728.00 | 5 068 375.00 | | 7 277 728.00 |
DP Provisions pour risques | 288 645.00 | 322 276.00 | | 288 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 645.00 | 322 276.00 | | 288 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 144.00 | 2 118 594.00 | | 1 782 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 173.00 | 139 422.00 | | 545 173.00 |
EA Autres dettes | 109 027.00 | 109 081.00 | | 109 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 781.00 | 2 423 533.00 | | 2 492 781.00 |
ED (V) | 18 091.00 | 3 055.00 | | 18 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 077 245.00 | 7 817 239.00 | | 10 077 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 344.00 | 2 367 096.00 | | 2 436 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 960 355.00 | 11 224 187.00 | 13 184 542.00 | 1 960 355.00 |
FG Production vendue services | 562 305.00 | | 562 305.00 | 562 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 660.00 | 11 224 187.00 | 13 746 847.00 | 2 522 660.00 |
FM Production stockée | | | 309 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 304 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 044.00 | |
GE Autres charges | | | 163 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 225 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 649.00 | 244 054.00 | | 129 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 697.00 | 129 489.00 | | 366 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 115.00 | 88 296.00 | | 302 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 813.00 | 233 165.00 | | 668 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 182.00 | 13 689.00 | | 376 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 850.00 | 384 471.00 | | 164 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 033.00 | 398 161.00 | | 679 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 220.00 | -164 995.00 | | -10 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 056.00 | 442 780.00 | | 832 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 065 863.00 | 11 831 704.00 | | 15 065 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 740 445.00 | 10 588 601.00 | | 12 740 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325 418.00 | 1 243 103.00 | | 2 325 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 109.00 | | 773 932.00 | 3 841 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 200.00 | 1 421 741.00 | 3 027 100.00 | 166 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 200.00 | 1 421 741.00 | 3 017 948.00 | 166 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 957.00 | | 773 932.00 | 3 831 957.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 221.00 | 151 365.00 | 1 045 559.00 | 2 998 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 070.00 | 151 365.00 | 1 045 559.00 | 2 989 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 048.00 | 19 850.00 | 135 915.00 | 141 048.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 276.00 | 148 645.00 | 182 276.00 | 322 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 780.00 | 196 095.00 | 70 389.00 | 231 780.00 |
6T Sur comptes clients | 57 013.00 | 2 949.00 | | 57 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 794.00 | 199 044.00 | 70 389.00 | 288 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 118.00 | 367 539.00 | 388 580.00 | 752 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 044.00 | 70 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 645.00 | 16 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 850.00 | 302 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 144.00 | 1 782 144.00 | | 1 782 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412 680.00 | 412 680.00 | | 412 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 516.00 | 2 954 516.00 | | 2 954 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VB T. V. A. | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VP Divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 992.00 | 3 170 992.00 | | 3 170 992.00 |
VW T.V.A. | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 781.00 | 2 436 344.00 | | 2 492 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 244.00 | 55 823.00 | | 26 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 909.00 | 29 335.00 | | 54 909.00 |
ST Autres comptes | 1 085 128.00 | 1 104 285.00 | | 1 085 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 389.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 236 943.00 | 2 832 600.00 | | 4 236 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 981.00 | 13 891.00 | | 13 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 823.00 | 50 272.00 | | 28 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 067.00 | 106 095.00 | | 55 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 772.00 | 105 755.00 | | 597 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 411.00 | 190 142.00 | | 397 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 390 960.00 | 3 983 500.00 | | 5 390 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |