| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 3 211 511.00 | | 3 211 511.00 | 3 211 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 170.00 | 31 653.00 | 41 516.00 | 73 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 603.00 | 1 929 477.00 | 237 125.00 | 2 166 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 018 590.00 | | 13 018 590.00 | 13 018 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 872.00 | | 302 872.00 | 302 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953 489.00 | 1 965 994.00 | 16 987 495.00 | 18 953 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 996 987.00 | 31 956.00 | 11 965 030.00 | 11 996 987.00 |
BZ Autres créances | 695 017.00 | | 695 017.00 | 695 017.00 |
CF Disponibilités | 1 370 087.00 | | 1 370 087.00 | 1 370 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 072 946.00 | 31 956.00 | 14 040 990.00 | 14 072 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 026 436.00 | 1 997 950.00 | 31 028 485.00 | 33 026 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
CU Autres participations | 175 879.00 | | 175 879.00 | 175 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 500.00 | 2 003 500.00 | | 2 003 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 068.00 | 1 363 068.00 | | 1 363 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 350.00 | 200 350.00 | | 200 350.00 |
DG Autres réserves | 13 019 884.00 | 12 332 313.00 | | 13 019 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 873.00 | 2 187 570.00 | | 2 332 873.00 |
DL TOTAL (I) | 18 920 743.00 | 18 087 870.00 | | 18 920 743.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 57 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 57 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 768.00 | 980 536.00 | | 978 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 177.00 | 746 875.00 | | 1 337 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425 911.00 | 5 689 905.00 | | 8 425 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 16 558.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 1 297 640.00 | 1 311 070.00 | | 1 297 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 039 741.00 | 8 744 946.00 | | 12 039 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 028 485.00 | 26 889 816.00 | | 31 028 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 039 741.00 | 8 744 967.00 | | 12 039 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 627 647.00 | | 45 627 647.00 | 45 627 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 627 647.00 | | 45 627 647.00 | 45 627 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 836 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 210 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 955 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 549.00 | 224 495.00 | | 146 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 272.00 | 229 358.00 | | 293 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 12 625.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -12 625.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 323.00 | 212 548.00 | | 619 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 043.00 | 584 730.00 | | 1 045 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 959 190.00 | 36 266 020.00 | | 45 959 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 626 316.00 | 34 078 449.00 | | 43 626 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 873.00 | 2 187 570.00 | | 2 332 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579 048.00 | | 2 378 409.00 | 16 579 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 968.00 | 13 497 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 18 953 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288 607.00 | | | 3 288 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 846.00 | | 130 695.00 | 2 036 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 253 594.00 | | 2 247 714.00 | 11 253 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 515.00 | 75 479.00 | | 1 890 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 722.00 | 857.00 | | 34 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 792.00 | 74 621.00 | | 1 855 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 40 000.00 | 29 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 646.00 | 23 030.00 | 25 719.00 | 34 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 646.00 | 23 030.00 | 25 719.00 | 34 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 646.00 | 63 030.00 | 54 719.00 | 91 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 030.00 | 54 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 768.00 | 978 768.00 | | 978 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 177.00 | 1 337 177.00 | | 1 337 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868 454.00 | 2 868 454.00 | | 2 868 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658 580.00 | 1 658 580.00 | | 1 658 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491 645.00 | 491 645.00 | | 491 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 089.00 | 869 089.00 | | 869 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 018 590.00 | | 13 018 590.00 | 13 018 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 872.00 | | 302 872.00 | 302 872.00 |
UX Autres créances clients | 11 804 712.00 | 11 804 712.00 | | 11 804 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 274.00 | 175 643.00 | 16 631.00 | 192 274.00 |
VB T. V. A. | 335 088.00 | 335 088.00 | | 335 088.00 |
VC Groupe et associés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 428 550.00 | 428 550.00 | | 428 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 382.00 | 696 382.00 | | 696 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 024 320.00 | 12 686 227.00 | 13 338 093.00 | 26 024 320.00 |
VW T.V.A. | 2 710 849.00 | 2 710 849.00 | | 2 710 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 039 741.00 | 12 039 741.00 | | 12 039 741.00 |