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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 654.00 | 5 843.00 | 12 811.00 | 18 654.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 189 270.00 | 126 335.00 | 62 935.00 | 189 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 772.00 | 193 034.00 | 51 738.00 | 244 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 125.00 | 19 588.00 | 2 537.00 | 22 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 197.00 | 344 800.00 | 140 397.00 | 485 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 078.00 | | 372 078.00 | 372 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 012.00 | 1 256.00 | 452 756.00 | 454 012.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CF Disponibilités | 470 091.00 | | 470 091.00 | 470 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 686.00 | 1 256.00 | 1 376 430.00 | 1 377 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 882.00 | 346 056.00 | 1 516 826.00 | 1 862 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 350 724.00 | 328 724.00 | | 350 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 443.00 | 21 999.00 | | 98 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 205.00 | 28 205.00 | | 43 205.00 |
DL TOTAL (I) | 723 372.00 | 609 929.00 | | 723 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 526.00 | 471 744.00 | | 431 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 258.00 | 245 869.00 | | 273 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 844.00 | 52 561.00 | | 73 844.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 5 492.00 | | 6 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 71 695.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 454.00 | 847 361.00 | | 793 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 826.00 | 1 457 289.00 | | 1 516 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 454.00 | 847 361.00 | | 793 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 963.00 | 444 229.00 | 1 810 192.00 | 1 365 963.00 |
FG Production vendue services | 123 636.00 | 54 359.00 | 177 995.00 | 123 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 599.00 | 498 588.00 | 1 988 187.00 | 1 489 599.00 |
FM Production stockée | | | 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 22 593.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 858.00 | 456.00 | | 31 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 016.00 | 1 707 584.00 | | 2 035 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 573.00 | 1 685 585.00 | | 1 936 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 443.00 | 21 999.00 | | 98 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 564.00 | | 48 693.00 | 439 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 485 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 459 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 164.00 | | 10 350.00 | 15 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 186.00 | | 38 343.00 | 424 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 471.00 | 27 329.00 | | 317 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 2 256.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 883.00 | 25 073.00 | | 313 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 298.00 | 141.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 298.00 | 141.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098.00 | 298.00 | 141.00 | 1 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 258.00 | 273 258.00 | | 273 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 452 589.00 | 452 589.00 | | 452 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VI Groupe et associés | 431 526.00 | 431 526.00 | | 431 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 505.00 | 488 292.00 | 213.00 | 488 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 454.00 | 793 454.00 | | 793 454.00 |