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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AP Constructions | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 559.00 | 39 885.00 | 7 674.00 | 47 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 854 411.00 | | 5 854 411.00 | 5 854 411.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 754.00 | 41 761.00 | 6 060 994.00 | 6 102 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 438 932.00 | | 5 438 932.00 | 5 438 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 691 948.00 | | 8 691 948.00 | 8 691 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 702.00 | 41 761.00 | 14 752 942.00 | 14 794 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 809.00 | 900.00 | 184 909.00 | 185 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 495.00 | 2 133 787.00 | | 2 166 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 297.00 | 32 708.00 | | 36 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 792.00 | 2 892 495.00 | | 2 928 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 180.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755 140.00 | 11 754 602.00 | | 11 755 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 11 819.00 | | 16 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 214.00 | 30 889.00 | | 42 214.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 9 200.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 824 150.00 | 11 806 689.00 | | 11 824 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 942.00 | 14 699 184.00 | | 14 752 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 694.00 | 243 606.00 | | 335 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 397.00 | 210 897.00 | | 299 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 297.00 | 32 708.00 | | 36 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644 228.00 | | 968 030.00 | 10 644 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 509 059.00 | 6 054 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509 504.00 | 6 102 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 48 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 486.00 | | 1 065.00 | 47 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596 314.00 | | 966 965.00 | 10 596 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 002.00 | 3 304.00 | 445.00 | 38 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 574.00 | 3 304.00 | 445.00 | 37 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 5 000.00 | 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 5 000.00 | 900.00 | 5 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 854 411.00 | | 5 854 411.00 | 5 854 411.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 11 755 140.00 | 11 755 140.00 | | 11 755 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 427.00 | 53 017.00 | 5 868 411.00 | 5 921 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 824 150.00 | 11 824 150.00 | | 11 824 150.00 |