| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 726.00 | 43 184.00 | 39 542.00 | 82 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 088.00 | 63 996.00 | 47 092.00 | 111 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 663.00 | 108 044.00 | 268 619.00 | 376 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BT Marchandises | 62 470.00 | 48 141.00 | 14 329.00 | 62 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 986.00 | 22 042.00 | 992 944.00 | 1 014 986.00 |
BZ Autres créances | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 99 036.00 | | 99 036.00 | 99 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 035.00 | 70 184.00 | 1 271 851.00 | 1 342 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 698.00 | 178 228.00 | 1 540 470.00 | 1 718 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DH Report à nouveau | 859 726.00 | 828 551.00 | | 859 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 663.00 | 31 176.00 | | 73 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 454.00 | 979 791.00 | | 1 053 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 069.00 | 41 526.00 | | 22 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 597.00 | 93 313.00 | | 66 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 811.00 | 189 381.00 | | 130 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 274.00 | 240 988.00 | | 262 274.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 4 060.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 016.00 | 569 268.00 | | 487 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 470.00 | 1 549 060.00 | | 1 540 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 016.00 | 569 268.00 | | 487 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
FG Production vendue services | 1 483 637.00 | | 1 483 637.00 | 1 483 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 679.00 | | 1 493 679.00 | 1 493 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 34 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | 6 973.00 | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | 13 887.00 | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 2 559.00 | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 2 559.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 11 328.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | 10 410.00 | | 24 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 576.00 | 1 492 834.00 | | 1 556 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 914.00 | 1 461 659.00 | | 1 482 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 663.00 | 31 176.00 | | 73 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 770.00 | | 12 893.00 | 363 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 877.00 | | | 167 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 941.00 | | 12 872.00 | 180 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 952.00 | | 21.00 | 14 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 282.00 | 20 762.00 | | 87 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 418.00 | 20 762.00 | | 86 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 031.00 | | 8 890.00 | 57 031.00 |
6T Sur comptes clients | 29 790.00 | 11 983.00 | 19 730.00 | 29 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 822.00 | 11 983.00 | 28 620.00 | 86 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 822.00 | 11 983.00 | 28 620.00 | 86 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 983.00 | 28 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
UX Autres créances clients | 988 581.00 | | | 988 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VI Groupe et associés | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 251.00 | 1 065 278.00 | 14 973.00 | 1 080 251.00 |
VW T.V.A. | 174 183.00 | 174 183.00 | | 174 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 016.00 | 487 016.00 | | 487 016.00 |