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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 592.00 | 108 610.00 | 8 982.00 | 117 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 342.00 | 114 360.00 | 8 982.00 | 123 342.00 |
BT Marchandises | 730 385.00 | | 730 385.00 | 730 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CF Disponibilités | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 075.00 | | 799 075.00 | 799 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 417.00 | 114 360.00 | 808 057.00 | 922 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
DH Report à nouveau | 675 332.00 | 643 255.00 | | 675 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 017.00 | 32 077.00 | | -37 017.00 |
DL TOTAL (I) | 717 018.00 | 754 034.00 | | 717 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 988.00 | 101 789.00 | | 74 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 6 702.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 752.00 | 9 412.00 | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 039.00 | 117 903.00 | | 91 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 057.00 | 871 938.00 | | 808 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 653.00 | 885.00 | 190 538.00 | 189 653.00 |
FG Production vendue services | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 746.00 | 885.00 | 211 631.00 | 210 746.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 22.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 22.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 44 983.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 643.00 | 258 859.00 | | 211 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 659.00 | 226 782.00 | | 248 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 017.00 | 32 077.00 | | -37 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 142.00 | | | 146 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 123 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 797.00 | 5 563.00 | | 108 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 545.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 592.00 | 5 018.00 | | 103 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VI Groupe et associés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |