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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | 4 295.00 | 1 375.00 | 5 670.00 |
BF Prêts | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 523.00 | 4 295.00 | 100 228.00 | 104 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 251.00 | 72 988.00 | 604 263.00 | 677 251.00 |
BZ Autres créances | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 093.00 | 72 988.00 | 775 105.00 | 848 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 617.00 | 77 283.00 | 875 334.00 | 952 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
DL TOTAL (I) | 205 528.00 | | | 205 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 338.00 | | | 216 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 878.00 | | | 378 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 805.00 | | | 669 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 334.00 | | | 875 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 805.00 | | | 669 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 079.00 | | 2 265 079.00 | 2 265 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 079.00 | | 2 265 079.00 | 2 265 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 843.00 | | | 2 274 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 507.00 | | | 2 239 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 328.00 | | 6 195.00 | 98 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | 6 195.00 | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 512.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 512.00 | | 3 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 984.00 | 5 004.00 | | 67 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 984.00 | 5 004.00 | | 67 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 984.00 | 5 004.00 | | 67 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 338.00 | 216 338.00 | | 216 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
UP Prêts | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 587 277.00 | | | 587 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
VB T. V. A. | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VI Groupe et associés | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
VP Divers | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 877.00 | 797 407.00 | 23 469.00 | 820 877.00 |
VW T.V.A. | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 805.00 | 669 805.00 | | 669 805.00 |