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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
AN Terrains | 189 422.00 | 28 199.00 | 161 223.00 | 189 422.00 |
AP Constructions | 716 753.00 | 639 522.00 | 77 231.00 | 716 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 842.00 | 1 571 201.00 | 177 641.00 | 1 748 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 694.00 | 99 423.00 | 20 272.00 | 119 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 830 320.00 | 2 367 275.00 | 463 045.00 | 2 830 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 035.00 | | 341 035.00 | 341 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
BT Marchandises | 197 702.00 | | 197 702.00 | 197 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 231.00 | 31 568.00 | 416 663.00 | 448 231.00 |
BZ Autres créances | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CF Disponibilités | 1 383 812.00 | | 1 383 812.00 | 1 383 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 516.00 | 31 568.00 | 2 627 949.00 | 2 659 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 836.00 | 2 398 843.00 | 3 090 993.00 | 5 489 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 853 542.00 | 2 129 416.00 | | 1 853 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515.00 | 64 526.00 | | 233 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 756.00 | 2 278 642.00 | | 2 171 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 098.00 | 301 098.00 | | 301 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 098.00 | 301 098.00 | | 301 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 297.00 | 7 279.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 553.00 | 195 808.00 | | 229 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 156.00 | 189 990.00 | | 298 156.00 |
EA Autres dettes | 80 809.00 | 44 830.00 | | 80 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 258.00 | 7 361.00 | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 139.00 | 445 335.00 | | 618 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 993.00 | 3 025 075.00 | | 3 090 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 736.00 | | 310 736.00 | 310 736.00 |
FD Production vendue biens | 2 991 840.00 | 1 126.00 | 2 992 965.00 | 2 991 840.00 |
FG Production vendue services | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 842.00 | 1 126.00 | 3 318 968.00 | 3 317 842.00 |
FM Production stockée | | | -16 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 686.00 | |
GE Autres charges | | | 55 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 228.00 | 1 202.00 | | 78 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 045.00 | 2 830 399.00 | | 3 404 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 531.00 | 2 765 873.00 | | 3 170 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 515.00 | 64 526.00 | | 233 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 929.00 | | 62 571.00 | 2 767 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 2 830 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 139.00 | | 62 571.00 | 2 712 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 641.00 | 46 634.00 | | 2 320 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 711.00 | 46 634.00 | | 2 291 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 098.00 | | | 301 098.00 |
6T Sur comptes clients | 53 918.00 | 16 686.00 | 39 036.00 | 53 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 918.00 | 16 686.00 | 39 036.00 | 53 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 016.00 | 16 686.00 | 39 036.00 | 355 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 686.00 | 39 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 553.00 | 229 553.00 | | 229 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 422 721.00 | | | 422 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VB T. V. A. | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 805.00 | 500 805.00 | | 500 805.00 |
VW T.V.A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 842.00 | 614 842.00 | | 614 842.00 |