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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 590.00 | 136 725.00 | 31 865.00 | 168 590.00 |
BF Prêts | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 062.00 | 139 913.00 | 391 149.00 | 531 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 861.00 | 23 463.00 | 147 398.00 | 170 861.00 |
BZ Autres créances | 107 419.00 | | 107 419.00 | 107 419.00 |
CF Disponibilités | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 107.00 | 23 463.00 | 280 644.00 | 304 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 169.00 | 163 376.00 | 671 793.00 | 835 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
CU Autres participations | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 246 375.00 | 255 694.00 | | 246 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 306.00 | 50 682.00 | | 107 306.00 |
DL TOTAL (I) | 429 144.00 | 381 838.00 | | 429 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 28 387.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 27 324.00 | | 24 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 736.00 | 80 932.00 | | 98 736.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 789.00 | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 818.00 | 111 206.00 | | 113 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 649.00 | 249 638.00 | | 242 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 793.00 | 631 475.00 | | 671 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 649.00 | 249 638.00 | | 242 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 849.00 | | 8 223.00 | 526 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010.00 | 347 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 531 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 367.00 | | 8 223.00 | 160 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 744.00 | | | 351 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 181.00 | 11 732.00 | | 128 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 994.00 | 11 732.00 | | 124 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 878.00 | 1 876.00 | 5 291.00 | 26 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 878.00 | 1 876.00 | 5 291.00 | 26 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 878.00 | 1 876.00 | 5 291.00 | 26 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
UP Prêts | 4 294.00 | 4 010.00 | 284.00 | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 142 229.00 | 142 229.00 | | 142 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 590.00 | 286 866.00 | 10 724.00 | 297 590.00 |
VW T.V.A. | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 649.00 | 242 649.00 | | 242 649.00 |