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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 15 090.00 | 10 124.00 | 25 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 366.00 | 749 605.00 | 28 761.00 | 778 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 116.00 | 545 973.00 | 167 142.00 | 713 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 847.00 | 1 310 669.00 | 233 178.00 | 1 543 847.00 |
BT Marchandises | 1 109 234.00 | | 1 109 234.00 | 1 109 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 454.00 | 25 111.00 | 535 343.00 | 560 454.00 |
BZ Autres créances | 165 603.00 | | 165 603.00 | 165 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CF Disponibilités | 349 285.00 | | 349 285.00 | 349 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 094.00 | 25 111.00 | 2 183 983.00 | 2 209 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 942.00 | 1 335 781.00 | 2 417 161.00 | 3 752 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 811 474.00 | | | 811 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 385.00 | | | 1 088 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 607.00 | | | 615 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 536.00 | | | 479 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 638.00 | | | 144 638.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 775.00 | | | 1 328 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 161.00 | | | 2 417 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 283.00 | | | 755 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 398 553.00 | | 4 398 553.00 | 4 398 553.00 |
FG Production vendue services | 168 606.00 | | 168 606.00 | 168 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 160.00 | | 4 567 160.00 | 4 567 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 65 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 920.00 | | | 4 658 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 209.00 | | | 4 527 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 011.00 | | 51 840.00 | 1 587 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 441.00 | 22 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 003.00 | 1 543 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 562.00 | 1 496 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 206.00 | | 51 840.00 | 1 536 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 441.00 | 65 946.00 | 58 717.00 | 1 303 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 7 255.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 606.00 | 58 691.00 | 58 717.00 | 1 295 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 536.00 | 479 536.00 | | 479 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 639.00 | 144 639.00 | | 144 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
UX Autres créances clients | 560 455.00 | 560 455.00 | | 560 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 152.00 | 41 660.00 | 573 492.00 | 615 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 603.00 | 165 603.00 | | 165 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 111.00 | 734 962.00 | 22 149.00 | 757 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 776.00 | 755 284.00 | 573 492.00 | 1 328 776.00 |