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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 3 795.00 | 6 500.00 | 10 295.00 |
AN Terrains | 705 290.00 | 336 519.00 | 368 771.00 | 705 290.00 |
AP Constructions | 90 924.00 | 74 482.00 | 16 442.00 | 90 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 930.00 | 1 746 674.00 | 363 256.00 | 2 109 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 874.00 | 376 568.00 | 173 306.00 | 549 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 174.00 | 2 538 039.00 | 929 136.00 | 3 467 174.00 |
BT Marchandises | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 1 504 995.00 | | 1 504 995.00 | 1 504 995.00 |
CF Disponibilités | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 788.00 | | 1 616 788.00 | 1 616 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 963.00 | 2 538 039.00 | 2 545 924.00 | 5 083 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
DH Report à nouveau | 855 096.00 | 877 506.00 | | 855 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 298.00 | 87 590.00 | | 357 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 152.00 | 977 854.00 | | 1 225 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 766.00 | 718 000.00 | | 849 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 261.00 | 58 865.00 | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 511.00 | 225 148.00 | | 202 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 816.00 | 95 477.00 | | 230 816.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 962.00 | 4 461.00 | | 21 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 772.00 | 1 104 284.00 | | 1 320 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 924.00 | 2 082 138.00 | | 2 545 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 381.00 | 453 176.00 | | 630 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
FG Production vendue services | 1 788 924.00 | | 1 788 924.00 | 1 788 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 696.00 | | 1 806 696.00 | 1 806 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 135.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 270.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 067.00 | 27 180.00 | | 132 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 251.00 | 1 274 216.00 | | 1 824 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 953.00 | 1 186 627.00 | | 1 466 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 298.00 | 87 590.00 | | 357 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 808.00 | 83 415.00 | | 193 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 861.00 | | 268 300.00 | 3 213 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 987.00 | | 3 467 174.00 | 14 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | | 3 456 018.00 | 14 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 705.00 | | 268 300.00 | 3 202 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 817.00 | 185 222.00 | | 2 352 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 022.00 | 185 222.00 | | 2 349 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 511.00 | 202 511.00 | | 202 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 431 487.00 | 1 431 487.00 | | 1 431 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 536.00 | 165 407.00 | 593 673.00 | 840 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
VP Divers | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 234.00 | 1 538 234.00 | | 1 538 234.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 510.00 | 630 381.00 | 593 673.00 | 1 305 510.00 |