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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AP Constructions | 3 442.00 | 2 762.00 | 680.00 | 3 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 483.00 | 288 632.00 | 55 851.00 | 344 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 737.00 | 374 206.00 | 70 531.00 | 444 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 125.00 | 105.00 | 183 020.00 | 183 125.00 |
BZ Autres créances | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 465.00 | 105.00 | 441 361.00 | 441 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 203.00 | 374 311.00 | 511 892.00 | 886 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 965.00 | 11 475.00 | | 10 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DH Report à nouveau | -34 960.00 | -31 705.00 | | -34 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 367.00 | -3 255.00 | | -125 367.00 |
DL TOTAL (I) | -147 050.00 | -21 173.00 | | -147 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 350 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 309.00 | 114 261.00 | | 212 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 440.00 | 90 949.00 | | 122 440.00 |
EA Autres dettes | 57 882.00 | 19 720.00 | | 57 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 631.00 | 574 930.00 | | 642 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 892.00 | 570 068.00 | | 511 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
FG Production vendue services | 981 010.00 | | 981 010.00 | 981 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 927.00 | | 1 101 927.00 | 1 101 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 938.00 | 1 252 296.00 | | 1 149 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 305.00 | 1 255 550.00 | | 1 275 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 367.00 | -3 255.00 | | -125 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 686.00 | | 18 879.00 | 426 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 444 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 426 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 515.00 | | 4 879.00 | 422 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 886.00 | 20 320.00 | | 353 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 811.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 527.00 | 19 509.00 | | 350 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 309.00 | 212 309.00 | | 212 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
UX Autres créances clients | 183 015.00 | 83 015.00 | | 183 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 870.00 | 267 870.00 | | 267 870.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 631.00 | 442 631.00 | 200 000.00 | 642 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |