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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AP Constructions | 473 125.00 | 415 720.00 | 57 405.00 | 473 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 161.00 | 205 443.00 | 77 719.00 | 283 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 232.00 | 181 178.00 | 46 054.00 | 227 232.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 993.00 | 805 009.00 | 1 919 984.00 | 2 724 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BT Marchandises | 248 052.00 | | 248 052.00 | 248 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 137.00 | 376 930.00 | 1 627 207.00 | 2 004 137.00 |
BZ Autres créances | 775 589.00 | | 775 589.00 | 775 589.00 |
CF Disponibilités | 1 292 336.00 | | 1 292 336.00 | 1 292 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 199.00 | 376 930.00 | 3 963 269.00 | 4 340 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 192.00 | 1 181 939.00 | 5 883 253.00 | 7 065 192.00 |
CU Autres participations | 1 016 840.00 | | 1 016 840.00 | 1 016 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 490.00 | 254 490.00 | | 254 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
DG Autres réserves | 4 339 028.00 | 4 108 432.00 | | 4 339 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 756.00 | 230 596.00 | | 366 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 420.00 | 4 819 664.00 | | 5 186 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 753.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 662.00 | 589 101.00 | | 611 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 056.00 | 78 981.00 | | 68 056.00 |
EA Autres dettes | 15 905.00 | 7 455.00 | | 15 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 833.00 | 677 291.00 | | 696 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 253.00 | 5 496 955.00 | | 5 883 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 302.00 | 12 557 024.00 | 15 145 326.00 | 2 588 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 302.00 | 12 557 024.00 | 15 145 326.00 | 2 588 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 225 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 408 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 902.00 | |
GE Autres charges | | | 65 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 723 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 504.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 6 504.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 098.00 | 27 289.00 | | 10 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 098.00 | 27 289.00 | | 10 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 084.00 | -20 785.00 | | -10 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 895.00 | 84 325.00 | | 131 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 232 137.00 | 16 701 337.00 | | 15 232 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 865 381.00 | 16 470 742.00 | | 14 865 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 756.00 | 230 596.00 | | 366 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 873.00 | | 75 120.00 | 2 649 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 917.00 | | 68 120.00 | 925 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 764.00 | | 7 000.00 | 1 719 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 106.00 | 43 902.00 | | 761 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 439.00 | 43 902.00 | | 758 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434 570.00 | | 57 640.00 | 434 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 570.00 | | 57 640.00 | 434 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 570.00 | | 57 640.00 | 434 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 662.00 | 611 662.00 | | 611 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 137.00 | 2 004 137.00 | | 2 004 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 589.00 | 775 589.00 | | 775 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 975.00 | 2 784 051.00 | 709 924.00 | 3 493 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 833.00 | 696 833.00 | | 696 833.00 |