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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 219 229.00 | 168 869.00 | 50 360.00 | 219 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 487.00 | 114 460.00 | 61 026.00 | 175 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 009.00 | 43 709.00 | 91 300.00 | 135 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 651.00 | 332 858.00 | 252 792.00 | 585 651.00 |
BT Marchandises | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 437 904.00 | | 437 904.00 | 437 904.00 |
CF Disponibilités | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 054.00 | | 582 054.00 | 582 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 706.00 | 332 858.00 | 834 847.00 | 1 167 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 286.00 | | | 426 286.00 |
CU Autres participations | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 214.00 | | | 224 214.00 |
DL TOTAL (I) | 272 802.00 | | | 272 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 044.00 | | | 562 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 847.00 | | | 834 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 051.00 | | 75 814.00 | 564 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 214.00 | 585 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 214.00 | 529 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 754.00 | | 75 187.00 | 508 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 627.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 410.00 | 39 381.00 | 45 932.00 | 339 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 591.00 | 39 381.00 | 45 932.00 | 333 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 426 286.00 | | 426 286.00 | 426 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 74 893.00 | 300 106.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 821.00 | 16 934.00 | 426 886.00 | 443 821.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 044.00 | 261 938.00 | 300 106.00 | 562 044.00 |