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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 14 596.00 | 1 288.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 822.00 | 64 318.00 | 73 504.00 | 137 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 396.00 | 81 904.00 | 82 492.00 | 164 396.00 |
BT Marchandises | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
BZ Autres créances | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 389 754.00 | | 389 754.00 | 389 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 193.00 | | 615 193.00 | 615 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 589.00 | 81 904.00 | 697 685.00 | 779 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 244 776.00 | 136 598.00 | | 244 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 706.00 | 308 178.00 | | 221 706.00 |
DL TOTAL (I) | 491 446.00 | 469 740.00 | | 491 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 025.00 | 57 400.00 | | 59 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 513.00 | 94 674.00 | | 49 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 483.00 | 55 016.00 | | 53 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | 136 972.00 | | 43 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802.00 | 12 993.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 239.00 | 357 054.00 | | 206 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 685.00 | 826 795.00 | | 697 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 025.00 | 204 980.00 | | 59 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 745.00 | | 1 443 745.00 | 1 443 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 745.00 | | 1 443 745.00 | 1 443 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 913.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 15 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 15 000.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 400.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 400.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | 14 600.00 | | 3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 828.00 | 112 965.00 | | 73 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 777.00 | 1 651 287.00 | | 1 464 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 071.00 | 1 343 108.00 | | 1 243 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 706.00 | 308 178.00 | | 221 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 891.00 | | 21 500.00 | 156 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 995.00 | 164 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 995.00 | 153 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 201.00 | | 21 500.00 | 146 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 778.00 | 24 913.00 | 12 787.00 | 69 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 788.00 | 24 913.00 | 12 787.00 | 66 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 947.00 | 125 397.00 | 5 550.00 | 130 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 726.00 | 97 701.00 | 59 025.00 | 156 726.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |