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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 489.00 | 107 388.00 | 43 101.00 | 150 489.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 200 063.00 | 58 828.00 | 141 234.00 | 200 063.00 |
AP Constructions | 2 582 642.00 | 1 454 712.00 | 1 127 930.00 | 2 582 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 465.00 | 2 240 298.00 | 543 167.00 | 2 783 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 360.00 | 492 431.00 | 183 929.00 | 676 360.00 |
AX Avances et acomptes | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 433.00 | 4 353 658.00 | 2 214 774.00 | 6 568 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732 698.00 | 46 922.00 | 1 685 776.00 | 1 732 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 358.00 | | 1 604 358.00 | 1 604 358.00 |
BZ Autres créances | 388 748.00 | | 388 748.00 | 388 748.00 |
CF Disponibilités | 3 121 169.00 | | 3 121 169.00 | 3 121 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 482.00 | 46 922.00 | 6 837 560.00 | 6 884 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 452 916.00 | 4 400 580.00 | 9 052 335.00 | 13 452 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 787 030.00 | 1 519 730.00 | | 1 787 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 595.00 | 392 299.00 | | 920 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 037.00 | 166 507.00 | | 156 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 936.00 | 2 247 810.00 | | 3 032 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 816.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 816.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 477.00 | 1 863 642.00 | | 1 790 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 687.00 | 296 535.00 | | 270 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 424.00 | 1 234 626.00 | | 1 521 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 194.00 | 1 406 134.00 | | 2 090 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 995.00 | 200 219.00 | | 94 995.00 |
EA Autres dettes | 251 618.00 | 207 059.00 | | 251 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 399.00 | 5 208 219.00 | | 6 019 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 335.00 | 7 523 846.00 | | 9 052 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 152.00 | 4 255 732.00 | | 4 376 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 908.00 | | 280 908.00 | 280 908.00 |
FD Production vendue biens | 14 993 877.00 | 90 113.00 | 15 083 990.00 | 14 993 877.00 |
FG Production vendue services | 215 579.00 | 3 723.00 | 219 302.00 | 215 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 490 364.00 | 93 836.00 | 15 584 200.00 | 15 490 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 746 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 398 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 922.00 | |
GE Autres charges | | | 52 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 131.00 | 28 904.00 | | 43 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 945.00 | 21 054.00 | | 138 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 816.00 | 50 000.00 | | 67 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 761.00 | 71 054.00 | | 206 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 478.00 | 22 916.00 | | 36 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 195.00 | 6 331.00 | | 110 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 673.00 | 79 247.00 | | 146 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 087.00 | -8 193.00 | | 60 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 289.00 | 51 771.00 | | 212 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 091.00 | 110 471.00 | | 382 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 953 732.00 | 11 358 895.00 | | 15 953 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 136.00 | 10 966 596.00 | | 15 033 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 595.00 | 392 299.00 | | 920 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 870.00 | 272 342.00 | | 246 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 186.00 | | 529 415.00 | 6 405 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 167.00 | 6 568 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 167.00 | 6 288 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 492.00 | | 6 110.00 | 182 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 786.00 | | 498 613.00 | 6 155 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 908.00 | | 24 692.00 | 66 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 445.00 | 400 185.00 | 105 971.00 | 4 059 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 205.00 | 36 183.00 | | 71 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 240.00 | 364 001.00 | 105 971.00 | 3 988 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 998.00 | 46 922.00 | 45 998.00 | 45 998.00 |
6T Sur comptes clients | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 736.00 | 46 922.00 | 118 736.00 | 118 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 552.00 | 46 922.00 | 186 552.00 | 186 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 922.00 | 118 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 688.00 | 68 313.00 | 202 375.00 | 270 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 425.00 | 1 521 425.00 | | 1 521 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 793.00 | 769 793.00 | | 769 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 623.00 | 269 623.00 | | 269 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 619.00 | 251 619.00 | | 251 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 359.00 | 1 604 359.00 | | 1 604 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
VB T. V. A. | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 053.00 | 347 181.00 | 1 208 026.00 | 1 788 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 989.00 | | | 164 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 938.00 | 201 938.00 | | 201 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 215.00 | 2 107 215.00 | | 2 107 215.00 |
VW T.V.A. | 811 482.00 | 811 482.00 | | 811 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 399.00 | 4 376 153.00 | 1 410 401.00 | 6 019 399.00 |