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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
AP Constructions | 464 784.00 | 108 928.00 | 355 856.00 | 464 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 9 590.00 | 123.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 884.00 | 52 466.00 | 34 418.00 | 86 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 887.00 | 170 985.00 | 510 902.00 | 681 887.00 |
BN En cours de production de biens | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BT Marchandises | 20 144.00 | 4 309.00 | 15 835.00 | 20 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
CF Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 532.00 | 4 309.00 | 106 223.00 | 110 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 419.00 | 175 294.00 | 617 125.00 | 792 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 488 466.00 | | | 488 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DG Autres réserves | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
DH Report à nouveau | -653 193.00 | | | -653 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 423.00 | | | -79 423.00 |
DL TOTAL (I) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 151.00 | | | 468 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 725.00 | | | 529 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 125.00 | | | 617 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 630.00 | | | 522 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
FD Production vendue biens | -30 983.00 | | -30 983.00 | -30 983.00 |
FG Production vendue services | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 196.00 | | | 200 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 423.00 | | | -79 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 056.00 | | | 689 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 681 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 681 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 363.00 | | | 688 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 884.00 | 24 269.00 | 7 169.00 | 153 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 884.00 | 24 269.00 | 7 169.00 | 153 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 109.00 | 3 200.00 | | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | 3 200.00 | | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | 3 200.00 | 7 011.00 | 8 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 461 056.00 | 461 056.00 | | 461 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 063.00 | 80 676.00 | 387.00 | 81 063.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 725.00 | 522 630.00 | | 529 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
ST Autres comptes | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
YT Sous‐traitance | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 429.00 | | | 86 429.00 |