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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 827.00 | 12 697.00 | 1 130.00 | 13 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 519.00 | 1 478 024.00 | 3 703 495.00 | 5 181 519.00 |
BZ Autres créances | 1 826 583.00 | | 1 826 583.00 | 1 826 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 252.00 | | 2 070 252.00 | 2 070 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 771.00 | 1 478 024.00 | 5 773 747.00 | 7 251 771.00 |
CU Autres participations | 5 161 411.00 | 1 460 876.00 | 3 700 535.00 | 5 161 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 874 494.00 | 874 494.00 | | 874 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 512.00 | 2 386 803.00 | | 1 582 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 438.00 | -804 291.00 | | -74 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 568.00 | 5 757 006.00 | | 5 682 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 736.00 | 19 163.00 | | 2 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736.00 | 19 163.00 | | 2 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 384.00 | 21 634.00 | | 21 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 8 736.00 | | 24 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 899.00 | 56 167.00 | | 42 899.00 |
EA Autres dettes | | 21 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 442.00 | 107 889.00 | | 88 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 747.00 | 5 884 058.00 | | 5 773 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 466.00 | | 1 269.00 | 5 184 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216.00 | 5 181 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 13 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 774.00 | | 1 269.00 | 16 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163 240.00 | | | 5 163 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 016.00 | 139.00 | 4 216.00 | 21 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 774.00 | 139.00 | 4 216.00 | 16 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 163.00 | 2 736.00 | 19 163.00 | 19 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 876.00 | 176 000.00 | | 1 284 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 039.00 | 178 736.00 | 19 163.00 | 1 304 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736.00 | 19 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 791.00 | 1 810 791.00 | | 1 810 791.00 |
VI Groupe et associés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 583.00 | 1 826 583.00 | | 1 826 583.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |