| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 51 779.00 | 8 508.00 | 43 270.00 | 51 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 573.00 | 39 507.00 | 29 065.00 | 68 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 320.00 | 124 586.00 | 35 733.00 | 160 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 859.00 | 172 601.00 | 191 255.00 | 363 859.00 |
BN En cours de production de biens | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BT Marchandises | 2 603 299.00 | 280 154.00 | 2 323 144.00 | 2 603 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 467.00 | 30 713.00 | 273 754.00 | 304 467.00 |
BZ Autres créances | 234 202.00 | | 234 202.00 | 234 202.00 |
CF Disponibilités | 747 680.00 | | 747 680.00 | 747 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 075.00 | 310 867.00 | 3 665 207.00 | 3 976 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 934.00 | 483 471.00 | 3 856 463.00 | 4 339 934.00 |
CU Autres participations | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 447 866.00 | 1 087 558.00 | | 1 447 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 869.00 | 560 307.00 | | 226 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 274.00 | 1 681 405.00 | | 1 708 274.00 |
DP Provisions pour risques | 11 871.00 | 9 478.00 | | 11 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 871.00 | 9 478.00 | | 11 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 463.00 | 74 135.00 | | 51 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 088.00 | 19 088.00 | | 159 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 499.00 | 373 496.00 | | 416 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 938.00 | 865 058.00 | | 1 300 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 471.00 | 401 629.00 | | 205 471.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 316.00 | 1 736 264.00 | | 2 136 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 463.00 | 3 427 148.00 | | 3 856 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 518.00 | | | 1 685 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 794.00 | | 14 065.00 | 349 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 5.00 | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 701.00 | | 13 972.00 | 266 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092.00 | | 93.00 | 8 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 986.00 | 39 617.00 | | 132 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 986.00 | 39 617.00 | | 132 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 478.00 | 2 393.00 | | 9 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 453.00 | 280 154.00 | 222 453.00 | 222 453.00 |
6T Sur comptes clients | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 166.00 | 280 154.00 | 222 453.00 | 253 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 644.00 | 282 548.00 | 222 453.00 | 262 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 548.00 | 222 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 938.00 | 1 300 938.00 | | 1 300 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 267 611.00 | 267 611.00 | | 267 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VB T. V. A. | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 445.00 | 17 146.00 | 34 299.00 | 51 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 536.00 | 539 536.00 | | 539 536.00 |
VW T.V.A. | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 817.00 | 1 685 518.00 | 34 299.00 | 1 719 817.00 |