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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 640.00 | 511 031.00 | 2 609.00 | 513 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 744.00 | 535 830.00 | 71 913.00 | 607 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 856.00 | 87 500.00 | 46 356.00 | 133 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | 779.00 | -742.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 584.00 | 1 250 447.00 | 120 137.00 | 1 370 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 407 285.00 | | 407 285.00 | 407 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 613.00 | | 640 613.00 | 640 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 197.00 | 1 250 447.00 | 760 750.00 | 2 011 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DH Report à nouveau | 282 707.00 | 239 342.00 | | 282 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 651.00 | 91 865.00 | | 126 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 588 682.00 | 514 128.00 | | 588 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 049.00 | 45 056.00 | | 15 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | 3 642.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 526.00 | 79 701.00 | | 23 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 835.00 | 105 687.00 | | 130 835.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 068.00 | 235 320.00 | | 172 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 750.00 | 749 448.00 | | 760 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 802.00 | 216 633.00 | | 170 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 354.00 | | 21 668.00 | 1 400 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779.00 | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 438.00 | 1 370 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 513 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 958.00 | 741 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 340.00 | | | 516 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 891.00 | | 21 668.00 | 767 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 011.00 | 41 316.00 | 50 658.00 | 1 259 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 492.00 | 4 239.00 | 2 700.00 | 509 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 212.00 | 37 077.00 | 47 958.00 | 634 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 779.00 | | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | | | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |