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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 349.00 | 23 353.00 | 3 996.00 | 27 349.00 |
AH Fonds commercial | 444 052.00 | | 444 052.00 | 444 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
AP Constructions | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 901.00 | 36 089.00 | 3 812.00 | 39 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 681.00 | 1 560 881.00 | 556 800.00 | 2 117 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | 2 000.00 | 30.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 767.00 | 1 660 986.00 | 1 061 781.00 | 2 722 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 787.00 | | 369 787.00 | 369 787.00 |
BZ Autres créances | 192 713.00 | 6 000.00 | 186 713.00 | 192 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 203.00 | 1 010.00 | 69 193.00 | 70 203.00 |
CF Disponibilités | 500 847.00 | | 500 847.00 | 500 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 680.00 | 7 010.00 | 1 192 670.00 | 1 199 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 448.00 | 1 667 997.00 | 2 254 451.00 | 3 922 448.00 |
CU Autres participations | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 263 599.00 | 240 724.00 | | 263 599.00 |
DH Report à nouveau | 726 455.00 | -16 227.00 | | 726 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 449.00 | 39 102.00 | | 264 449.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 205 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 762.00 | 510 858.00 | | 1 366 762.00 |
DP Provisions pour risques | 59 388.00 | 102 564.00 | | 59 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 388.00 | 102 564.00 | | 59 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 824.00 | 137 025.00 | | 245 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 67 459.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 515.00 | 195 033.00 | | 276 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 987.00 | 131 487.00 | | 287 987.00 |
EA Autres dettes | 17 122.00 | 693.00 | | 17 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 301.00 | 531 696.00 | | 828 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 451.00 | 1 145 118.00 | | 2 254 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 673.00 | 1 111 845.00 | 650 532.00 | 1 197 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 20 658.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 978.00 | 1 091 187.00 | 650 532.00 | 1 194 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 000.00 | | 135 000.00 | 205 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 564.00 | 86 241.00 | 129 417.00 | 102 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 564.00 | 86 241.00 | 264 417.00 | 307 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 515.00 | 276 515.00 | | 276 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 987.00 | 287 987.00 | | 287 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 824.00 | 95 781.00 | 150 043.00 | 245 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 301.00 | 678 258.00 | 150 043.00 | 828 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |