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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 383.00 | 5.00 | 389.00 |
AH Fonds commercial | 319 758.00 | | 319 758.00 | 319 758.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 2 338.00 | 30 745.00 | 33 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 291.00 | 17 233.00 | 2 057.00 | 19 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 337.00 | 104 780.00 | 131 557.00 | 236 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 620.00 | 124 736.00 | 486 883.00 | 611 620.00 |
BT Marchandises | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 341.00 | 18 444.00 | 15 897.00 | 34 341.00 |
BZ Autres créances | 148 898.00 | | 148 898.00 | 148 898.00 |
CF Disponibilités | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 538.00 | 18 444.00 | 308 094.00 | 326 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 158.00 | 143 180.00 | 794 977.00 | 938 158.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DG Autres réserves | 285 296.00 | | | 285 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 213.00 | | | -25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 360 811.00 | | | 360 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 736.00 | | | 301 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 166.00 | | | 434 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 977.00 | | | 794 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 761.00 | | 320.00 | 613 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 611 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 288 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 147.00 | | | 320 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 661.00 | | 320.00 | 290 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 264.00 | 33 740.00 | 2 269.00 | 93 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 40.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 920.00 | 33 700.00 | 2 269.00 | 92 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 715.00 | 18 444.00 | 22 715.00 | 22 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 715.00 | 18 444.00 | 22 715.00 | 22 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 715.00 | 18 444.00 | 22 715.00 | 22 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 444.00 | 22 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VC Groupe et associés | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 261.00 | 45 554.00 | 153 516.00 | 238 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 663.00 | 186 903.00 | 1 759.00 | 188 663.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 035.00 | 227 327.00 | 153 516.00 | 420 035.00 |