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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 6 659.00 | 712.00 | 7 371.00 |
AP Constructions | 551 965.00 | 440 056.00 | 111 909.00 | 551 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 258.00 | 454 000.00 | 112 258.00 | 566 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 603.00 | 55 090.00 | 24 512.00 | 79 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 010.00 | 955 805.00 | 260 205.00 | 1 216 010.00 |
BT Marchandises | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 101.00 | 2 718.00 | 238 383.00 | 241 101.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CF Disponibilités | 798 666.00 | | 798 666.00 | 798 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 351.00 | 2 718.00 | 1 197 633.00 | 1 200 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 361.00 | 958 523.00 | 1 457 838.00 | 2 416 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 669 589.00 | 575 671.00 | | 669 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 436.00 | 93 918.00 | | 142 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 446.00 | 10 682.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 921 471.00 | 779 270.00 | | 921 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 658.00 | 56 041.00 | | 287 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 11 270.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 992.00 | 259 806.00 | | 184 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 981.00 | 46 193.00 | | 51 981.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 1 676.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 366.00 | 374 986.00 | | 536 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 838.00 | 1 154 256.00 | | 1 457 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 760.00 | 337 348.00 | | 262 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 332.00 | | 25 943.00 | 1 190 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 1 216 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 382.00 | | 25 943.00 | 1 182 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 240.00 | 58 830.00 | 265.00 | 897 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 497.00 | 265.00 | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 812.00 | 58 334.00 | | 890 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 693.00 | 146.00 | 121.00 | 2 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693.00 | 146.00 | 121.00 | 2 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693.00 | 146.00 | 121.00 | 2 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 237 840.00 | 237 840.00 | | 237 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 658.00 | 14 052.00 | 173 276.00 | 287 658.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 798.00 | 267 537.00 | 3 261.00 | 270 798.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 366.00 | 262 760.00 | 173 276.00 | 536 366.00 |