| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 151.00 | 18 432.00 | 25 719.00 | 44 151.00 |
AP Constructions | 2 959.00 | 1 744.00 | 1 215.00 | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 523.00 | 112 793.00 | 22 729.00 | 135 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 912.00 | 22 323.00 | 7 588.00 | 29 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 221.00 | 166 052.00 | 455 169.00 | 621 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 399.00 | 6 306.00 | 305 092.00 | 311 399.00 |
BZ Autres créances | 236 635.00 | | 236 635.00 | 236 635.00 |
CF Disponibilités | 323 632.00 | | 323 632.00 | 323 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 584.00 | 6 306.00 | 877 278.00 | 883 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 806.00 | 172 358.00 | 1 332 448.00 | 1 504 806.00 |
CU Autres participations | 388 241.00 | 3 100.00 | 385 141.00 | 388 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DG Autres réserves | 518 672.00 | | | 518 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 253.00 | | | 188 253.00 |
DL TOTAL (I) | 809 610.00 | | | 809 610.00 |
DP Provisions pour risques | 130.00 | | | 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 649.00 | | | 333 649.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 707.00 | | | 522 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 448.00 | | | 1 332 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 404.00 | | | 445 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 874.00 | | 14 184.00 | 640 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 837.00 | 621 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 837.00 | 168 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 048.00 | | 14 184.00 | 188 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 241.00 | | | 393 241.00 |