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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AN Terrains | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
AP Constructions | 489 990.00 | 248 269.00 | 241 720.00 | 489 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 190.00 | 2 325 351.00 | 983 839.00 | 3 309 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 012.00 | 167 417.00 | 44 594.00 | 212 012.00 |
AX Avances et acomptes | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 779.00 | 2 773 980.00 | 1 500 799.00 | 4 274 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 835.00 | 75 574.00 | 393 260.00 | 468 835.00 |
BT Marchandises | 198 857.00 | 62 624.00 | 136 233.00 | 198 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 742.00 | 11 768.00 | 1 099 974.00 | 1 111 742.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 141 073.00 | | 1 141 073.00 | 1 141 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 039.00 | 149 967.00 | 2 835 071.00 | 2 985 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 818.00 | 2 923 948.00 | 4 335 870.00 | 7 259 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 509.00 | | | 1 034 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 247.00 | | | 504 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 212.00 | | | 234 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 970.00 | | | 1 937 970.00 |
DP Provisions pour risques | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 102.00 | | | 1 566 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 546.00 | | | 390 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 680.00 | | | 278 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 098.00 | | | 2 387 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 870.00 | | | 4 335 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 603.00 | | | 1 283 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 484.00 | | 1 020 521.00 | 3 578 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 225.00 | 4 274 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 441.00 | 120 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 784.00 | 4 153 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 900.00 | | 1 020 521.00 | 3 451 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 419.00 | 231 990.00 | 323 429.00 | 2 865 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 060.00 | 1 323.00 | 5 441.00 | 37 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 360.00 | 230 667.00 | 317 988.00 | 2 828 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 546.00 | 390 546.00 | | 390 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 631.00 | 1 097 631.00 | | 1 097 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VC Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 613.00 | 468 436.00 | 468 436.00 | 1 565 613.00 |
VI Groupe et associés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 500.00 | | | 1 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 928.00 | | | 466 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 272.00 | 1 123 160.00 | 15 111.00 | 1 138 272.00 |
VW T.V.A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 781.00 | 1 283 604.00 | 468 436.00 | 2 380 781.00 |