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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AP Constructions | 21 343.00 | 18 823.00 | 2 520.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 116.00 | 21 596.00 | 2 520.00 | 24 116.00 |
BT Marchandises | 1 156 313.00 | | 1 156 313.00 | 1 156 313.00 |
BZ Autres créances | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 355.00 | | 1 171 355.00 | 1 171 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 471.00 | 21 596.00 | 1 173 875.00 | 1 195 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 484 674.00 | 500 106.00 | | 484 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 161.00 | -15 432.00 | | -11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 495 514.00 | 506 674.00 | | 495 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 170.00 | 623 896.00 | | 640 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 088.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | 31 878.00 | | 33 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 362.00 | 660 862.00 | | 678 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 875.00 | 1 167 537.00 | | 1 173 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 362.00 | 660 862.00 | | 678 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 008.00 | 987.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 653.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 161.00 | 16 085.00 | | 11 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 161.00 | -15 432.00 | | -11 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 169.00 | 427.00 | | 21 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 984.00 | 427.00 | | 20 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VI Groupe et associés | 640 170.00 | 640 170.00 | | 640 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 362.00 | 678 362.00 | | 678 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 3 093.00 | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 363.00 | 4 323.00 | | 4 363.00 |
ST Autres comptes | -369.00 | 706.00 | | -369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 247.00 | 6 379.00 | | 2 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 170.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 485.00 | 3 263.00 | | 3 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085.00 | 2 421.00 | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 241.00 | 11 408.00 | | 6 241.00 |