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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 969 674.00 | | 969 674.00 | 969 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 674.00 | | 969 674.00 | 969 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 675.00 | | 969 675.00 | 969 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
DH Report à nouveau | -307 773.00 | -298 706.00 | | -307 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 949.00 | -9 067.00 | | -100 949.00 |
DL TOTAL (I) | -74 843.00 | 26 106.00 | | -74 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 767.00 | 958 928.00 | | 1 030 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 767.00 | 958 928.00 | | 1 030 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 8 358.00 | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 752.00 | 8 358.00 | | 13 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 675.00 | 993 392.00 | | 969 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 038.00 | 14 887.00 | | 24 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 987.00 | 23 954.00 | | 124 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 949.00 | -9 067.00 | | -100 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 928.00 | 95 686.00 | 23 847.00 | 958 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 928.00 | 95 686.00 | 23 847.00 | 958 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 686.00 | 23 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 965 591.00 | 965 591.00 | | 965 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 674.00 | 969 674.00 | | 969 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |