| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 427.00 | 38 880.00 | 3 547.00 | 42 427.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546.00 | 17 535.00 | 31 011.00 | 48 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 413.00 | 164 050.00 | 93 363.00 | 257 413.00 |
BF Prêts | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 354.00 | 221 316.00 | 248 039.00 | 469 354.00 |
BN En cours de production de biens | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BT Marchandises | 200 601.00 | | 200 601.00 | 200 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 883.00 | 129 086.00 | 912 798.00 | 1 041 883.00 |
BZ Autres créances | 172 036.00 | | 172 036.00 | 172 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 222 070.00 | | 222 070.00 | 222 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 792.00 | 129 086.00 | 1 538 707.00 | 1 667 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 147.00 | 350 401.00 | 1 786 746.00 | 2 137 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DG Autres réserves | 291 001.00 | 181 759.00 | | 291 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 141.00 | 109 242.00 | | 32 141.00 |
DL TOTAL (I) | 375 231.00 | 343 090.00 | | 375 231.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 270 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 270 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 092.00 | 58 417.00 | | 58 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 383.00 | 345 161.00 | | 311 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 156.00 | 651 368.00 | | 581 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 749.00 | 328 091.00 | | 248 749.00 |
EA Autres dettes | 72 135.00 | 240 333.00 | | 72 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 515.00 | 1 623 369.00 | | 1 271 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 746.00 | 2 236 458.00 | | 1 786 746.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 785.00 | 1 278 208.00 | | 942 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 478 616.00 | 3 280 799.00 | 3 759 415.00 | 478 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 045.00 | 3 280 799.00 | 3 784 843.00 | 504 045.00 |
FM Production stockée | | | 27 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 024.00 | |
GE Autres charges | | | 194 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 747.00 | 17 139.00 | | 29 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | 1 748.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 1 748.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 021.00 | 3 105.00 | | 33 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021.00 | 3 105.00 | | 33 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 374.00 | -1 356.00 | | -29 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 27 207.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 158.00 | 4 611 376.00 | | 3 980 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 017.00 | 4 502 135.00 | | 3 948 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 141.00 | 109 242.00 | | 32 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 985.00 | | 40 370.00 | 428 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 589.00 | | 40 370.00 | 265 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 350.00 | 11 966.00 | | 209 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 584.00 | 296.00 | | 38 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 915.00 | 11 670.00 | | 169 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 130 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 061.00 | 86 024.00 | | 43 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 061.00 | 86 024.00 | | 43 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 061.00 | 86 024.00 | 130 000.00 | 313 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 024.00 | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 156.00 | 581 156.00 | | 581 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
UP Prêts | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 883.00 | | | 1 041 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VC Groupe et associés | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 092.00 | 40 745.00 | 17 347.00 | 58 092.00 |
VI Groupe et associés | 311 383.00 | | 311 383.00 | 311 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 087.00 | 1 185 204.00 | 67 883.00 | 1 253 087.00 |
VW T.V.A. | 173 327.00 | 173 327.00 | | 173 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 515.00 | 942 785.00 | 328 730.00 | 1 271 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | 11 484.00 | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 011.00 | 58 043.00 | | 100 011.00 |
ST Autres comptes | 216 421.00 | 212 165.00 | | 216 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 326.00 | 107 061.00 | | 90 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 688 946.00 | 1 343 597.00 | | 688 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461 853.00 | 246 384.00 | | 461 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 906.00 | 5 966.00 | | 6 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 148.00 | 17 450.00 | | 14 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 120.00 | 1 047 210.00 | | 938 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 212.00 | 726 320.00 | | 629 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 557.00 | 1 969 711.00 | | 1 557 557.00 |