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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 211 199.00 | 52 283.00 | 158 916.00 | 211 199.00 |
AP Constructions | 43 851.00 | 35 050.00 | 8 801.00 | 43 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 108.00 | 1 207 422.00 | 386 686.00 | 1 594 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 363.00 | 2 526 603.00 | 152 759.00 | 2 679 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 986.00 | 3 864 272.00 | 911 713.00 | 4 775 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 056.00 | | 1 150 058.00 | 1 150 056.00 |
BZ Autres créances | 261 992.00 | | 261 992.00 | 261 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 177.00 | | 725 177.00 | 725 177.00 |
CF Disponibilités | 1 533 943.00 | | 1 533 943.00 | 1 533 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 619.00 | | 3 827 619.00 | 3 827 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 605.00 | 3 864 272.00 | 4 739 333.00 | 8 603 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 632.00 | | | 1 606 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 062.00 | | | 2 145 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 383.00 | | | 495 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 440.00 | | | 1 495 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 787.00 | | | 479 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 270.00 | | | 2 594 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 333.00 | | | 4 739 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 021.00 | | | 2 281 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 062.00 | | 509 748.00 | 5 103 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 824.00 | 4 775 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 824.00 | 4 588 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 913.00 | | | 187 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 118.00 | | 509 748.00 | 4 915 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 017.00 | 254 101.00 | 531 846.00 | 4 142 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 867.00 | 1 046.00 | | 41 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 150.00 | 253 054.00 | 531 846.00 | 4 100 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 440.00 | 1 495 440.00 | | 1 495 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 058.00 | 1 150 058.00 | | 1 150 058.00 |
VB T. V. A. | 254 690.00 | 254 690.00 | | 254 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 383.00 | 182 134.00 | 313 248.00 | 495 383.00 |
VI Groupe et associés | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 916.00 | | | 206 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733 682.00 | | | 1 733 682.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 129.00 | 1 434 099.00 | 30.00 | 1 434 129.00 |
VW T.V.A. | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 270.00 | 2 281 021.00 | 313 248.00 | 2 594 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
ST Autres comptes | 1 966 061.00 | | | 1 966 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 769 122.00 | | | 4 769 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367 006.00 | | | 1 367 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 820 518.00 | | | 820 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 301 113.00 | | | 1 301 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 734.00 | | | 885 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 251 349.00 | | | 4 251 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |