| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
AP Constructions | 707 152.00 | 437 642.00 | 269 511.00 | 707 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 843.00 | 430 031.00 | 130 811.00 | 560 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 402.00 | 140 250.00 | 80 152.00 | 220 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 507.00 | 1 007 923.00 | 962 583.00 | 1 970 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 840.00 | 33 321.00 | 76 519.00 | 109 840.00 |
BN En cours de production de biens | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 992.00 | 14 823.00 | 1 248 169.00 | 1 262 992.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 019.00 | | 1 047 019.00 | 1 047 019.00 |
CF Disponibilités | 1 030 902.00 | | 1 030 902.00 | 1 030 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 850.00 | 48 144.00 | 3 634 705.00 | 3 682 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 356.00 | 1 056 068.00 | 4 597 289.00 | 5 653 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 215.00 | | | 474 215.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 948.00 | 127 948.00 | | 127 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
DG Autres réserves | 2 827 707.00 | 2 680 011.00 | | 2 827 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 056.00 | 254 838.00 | | 452 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 219.00 | 4 719.00 | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 587.00 | 3 092 174.00 | | 3 434 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 419.00 | 444 541.00 | | 538 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 409.00 | 368 581.00 | | 575 409.00 |
EA Autres dettes | 48 818.00 | 51 830.00 | | 48 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 701.00 | 872 630.00 | | 1 162 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 289.00 | 3 964 804.00 | | 4 597 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 701.00 | 872 630.00 | | 1 162 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 646.00 | | 172 686.00 | 1 870 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 825.00 | 1 970 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 825.00 | 1 495 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 431.00 | | 167 936.00 | 1 400 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 215.00 | | 4 750.00 | 470 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 444.00 | 128 074.00 | 33 594.00 | 913 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 444.00 | 128 074.00 | 33 594.00 | 913 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 438.00 | 2 883.00 | | 30 438.00 |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | 11 109.00 | 1 141.00 | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 293.00 | 13 992.00 | 1 141.00 | 35 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 293.00 | 13 992.00 | 1 141.00 | 35 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 992.00 | 1 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 419.00 | 538 419.00 | | 538 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 357.00 | 128 357.00 | | 128 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 992.00 | 1 262 992.00 | | 1 262 992.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 493.00 | 1 771 493.00 | | 1 771 493.00 |
VW T.V.A. | 230 202.00 | 230 202.00 | | 230 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 701.00 | 1 162 701.00 | | 1 162 701.00 |