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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 71 168.00 | 19 026.00 | 52 142.00 | 71 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 723.00 | 599 608.00 | 251 114.00 | 850 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 619.00 | 730 188.00 | 58 430.00 | 788 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 490.00 | 1 359 720.00 | 422 769.00 | 1 782 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 272.00 | 5 227.00 | 921 045.00 | 926 272.00 |
BZ Autres créances | 184 685.00 | | 184 685.00 | 184 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 594 070.00 | | 594 070.00 | 594 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 333.00 | 5 227.00 | 1 883 105.00 | 1 888 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 823.00 | 1 364 948.00 | 2 305 875.00 | 3 670 823.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 878 815.00 | 1 002 553.00 | | 878 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 163.00 | 66 261.00 | | -226 163.00 |
DL TOTAL (I) | 872 652.00 | 1 288 815.00 | | 872 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 502.00 | 108 832.00 | | 152 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 004.00 | 763 397.00 | | 682 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 389.00 | 331 937.00 | | 439 389.00 |
EA Autres dettes | 35 326.00 | 14 423.00 | | 35 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 223.00 | 1 218 591.00 | | 1 433 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 875.00 | 2 507 407.00 | | 2 305 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 835.00 | | 75 730.00 | 1 708 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 1 782 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 1 710 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 594.00 | | 74 991.00 | 1 637 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 657.00 | | 739.00 | 17 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 676.00 | 108 895.00 | 1 850.00 | 1 252 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 779.00 | 108 895.00 | 1 850.00 | 1 241 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | 1 789.00 | 26.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | 1 789.00 | 26.00 | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464.00 | 1 789.00 | 26.00 | 3 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 004.00 | 682 004.00 | | 682 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VC Groupe et associés | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 502.00 | 37 339.00 | 115 163.00 | 152 502.00 |
VI Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 405.00 | 1 123 209.00 | 14 196.00 | 1 137 405.00 |
VW T.V.A. | 309 224.00 | 309 224.00 | | 309 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 223.00 | 1 318 060.00 | 115 163.00 | 1 433 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |