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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
AH Fonds commercial | 295 892.00 | | 295 892.00 | 295 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 672.00 | 52.00 | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 853.00 | 608 474.00 | 108 379.00 | 716 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 825.00 | 626 991.00 | 449 834.00 | 1 076 825.00 |
BN En cours de production de biens | 343 594.00 | | 343 594.00 | 343 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 120.00 | | 1 596 120.00 | 1 596 120.00 |
BZ Autres créances | 1 134 564.00 | | 1 134 564.00 | 1 134 564.00 |
CF Disponibilités | 4 314 231.00 | | 4 314 231.00 | 4 314 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 402 192.00 | | 7 402 192.00 | 7 402 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 017.00 | 626 991.00 | 7 852 026.00 | 8 479 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 911 661.00 | | | 911 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
DG Autres réserves | 2 791 677.00 | 2 245 624.00 | | 2 791 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 586.00 | 1 446 053.00 | | 1 550 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 061.00 | 3 927 475.00 | | 4 578 061.00 |
DP Provisions pour risques | 137 544.00 | 115 044.00 | | 137 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 544.00 | 115 044.00 | | 137 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 648.00 | 24 061.00 | | 9 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321.00 | 48 633.00 | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 490.00 | 188 303.00 | | 343 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 721.00 | 2 954 364.00 | | 2 415 721.00 |
EA Autres dettes | 361 241.00 | 407 125.00 | | 361 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 421.00 | 3 622 486.00 | | 3 136 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 026.00 | 7 665 006.00 | | 7 852 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 071.00 | | | 3 136 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 660 143.00 | | 12 660 143.00 | 12 660 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660 143.00 | | 12 660 143.00 | 12 660 143.00 |
FM Production stockée | | | -13 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 263 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 213 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 124.00 | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | 124.00 | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 16 144.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 273.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 34 417.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -34 293.00 | | 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 181.00 | 344 480.00 | | 346 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 791.00 | 584 775.00 | | 559 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 908.00 | 13 136 342.00 | | 12 672 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 323.00 | 11 690 289.00 | | 11 122 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 586.00 | 1 446 053.00 | | 1 550 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 789.00 | | 39 536.00 | 1 038 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 45 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 076 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 737.00 | | | 313 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 042.00 | | 39 536.00 | 678 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 736.00 | 37 255.00 | | 589 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 891.00 | 37 255.00 | | 571 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 044.00 | 30 000.00 | 7 500.00 | 115 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 044.00 | 30 000.00 | 7 500.00 | 115 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 490.00 | 343 490.00 | | 343 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269 902.00 | 1 269 902.00 | | 1 269 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 756.00 | 597 756.00 | | 597 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 241.00 | 361 241.00 | | 361 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 120.00 | 1 596 120.00 | | 1 596 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 671.00 | 137 010.00 | 911 661.00 | 1 048 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 878.00 | 1 832 706.00 | 957 172.00 | 2 789 878.00 |
VW T.V.A. | 481 551.00 | 481 551.00 | | 481 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 421.00 | 3 136 071.00 | 350.00 | 3 136 421.00 |