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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 031.00 | 2 603.00 | 8 428.00 | 11 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 544.00 | 16 855.00 | 22 688.00 | 39 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 776.00 | 19 458.00 | 90 317.00 | 109 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 183.00 | | 173 183.00 | 173 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 959.00 | 19 458.00 | 263 500.00 | 282 959.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 189 119.00 | | | 189 119.00 |
DH Report à nouveau | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658.00 | | | -658.00 |
DL TOTAL (I) | 215 033.00 | | | 215 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 402.00 | | | 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 402.00 | | | 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | | | 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658.00 | | | -658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 714.00 | | 15 061.00 | 109 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 55 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 109 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 514.00 | | 15 061.00 | 35 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 531.00 | 4 927.00 | | 14 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | 4 927.00 | | 14 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 402.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 073.00 | 5 992.00 | 9 080.00 | 15 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 678.00 | 148 678.00 | 55 000.00 | 203 678.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 064.00 | 38 984.00 | 9 080.00 | 48 064.00 |