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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 98 302.00 | 89 037.00 | 9 264.00 | 98 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 935.00 | 58 408.00 | 7 526.00 | 65 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 452.00 | 68 444.00 | 36 007.00 | 104 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 882.00 | 215 890.00 | 93 991.00 | 309 882.00 |
BT Marchandises | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 749.00 | 1 512.00 | 154 237.00 | 155 749.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 370.00 | 1 512.00 | 399 857.00 | 401 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 252.00 | 217 403.00 | 493 849.00 | 711 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
EA Autres dettes | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 922.00 | | | 260 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 849.00 | | | 493 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 332.00 | | | 192 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 655.00 | | 28 227.00 | 281 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 799.00 | | 27 891.00 | 240 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | 336.00 | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 246.00 | 16 645.00 | | 199 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 246.00 | 16 645.00 | | 199 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 646.00 | | | -14 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 337.00 | 166 017.00 | 321.00 | 166 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 922.00 | 192 332.00 | | 260 922.00 |