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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 620.00 | 16 417.00 | 8 203.00 | 24 620.00 |
AP Constructions | 3 364 313.00 | 3 226 629.00 | 137 684.00 | 3 364 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 235.00 | 274 303.00 | 43 932.00 | 318 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636 421.00 | 4 232 258.00 | 404 163.00 | 4 636 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345 155.00 | 7 749 606.00 | 595 548.00 | 8 345 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 897.00 | | 354 897.00 | 354 897.00 |
BZ Autres créances | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CF Disponibilités | 460 201.00 | | 460 201.00 | 460 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 475.00 | | 957 475.00 | 957 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 630.00 | 7 749 606.00 | 1 553 023.00 | 9 302 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 578 853.00 | 578 853.00 | | 578 853.00 |
DH Report à nouveau | 411 149.00 | 298 473.00 | | 411 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 907.00 | 112 676.00 | | 123 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 909.00 | 1 030 002.00 | | 1 153 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 413.00 | 236 628.00 | | 278 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 505.00 | 124 964.00 | | 114 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 645.00 | 51 744.00 | | 4 645.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 158.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 114.00 | 414 495.00 | | 399 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 023.00 | 1 444 497.00 | | 1 553 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 706.00 | | 2 521 706.00 | 2 521 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 706.00 | | 2 521 706.00 | 2 521 706.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 157.00 | 8 663.00 | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 745.00 | 2 624 858.00 | | 2 521 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 836.00 | 2 512 182.00 | | 2 397 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 907.00 | 112 676.00 | | 123 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 337.00 | | 66 145.00 | 8 345 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 782.00 | 18 545.00 | 8 345 155.00 | 47 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 17 820.00 | 8 318 969.00 | 47 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 21 000.00 | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340 927.00 | | 43 645.00 | 8 340 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 1 500.00 | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608 006.00 | 141 600.00 | | 7 608 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 15 207.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606 796.00 | 126 394.00 | | 7 606 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 413.00 | 278 413.00 | | 278 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | 800.00 | 625.00 | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 354 897.00 | 354 897.00 | | 354 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 164.00 | 117.00 | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 821.00 | 479 938.00 | 883.00 | 480 821.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 114.00 | 399 114.00 | | 399 114.00 |