| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 197.00 | 36 811.00 | 3 386.00 | 40 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 855 440.00 | 2 273 111.00 | 1 582 329.00 | 3 855 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 639 665.00 | 40 626 322.00 | 13 343.00 | 40 639 665.00 |
AN Terrains | 14 860 680.00 | 7 560 053.00 | 7 300 627.00 | 14 860 680.00 |
AP Constructions | 91 026 283.00 | 52 305 211.00 | 38 721 072.00 | 91 026 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467 289.00 | 14 073 261.00 | 5 394 028.00 | 19 467 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158 724.00 | 9 900 339.00 | 1 258 385.00 | 11 158 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 146 209.00 | | 8 146 209.00 | 8 146 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 752 296.00 | | 30 752 296.00 | 30 752 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
BF Prêts | 3 054 865.00 | 84 359.00 | 2 970 506.00 | 3 054 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 828.00 | 1 576 036.00 | 321 792.00 | 1 897 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 484 897.00 | 199 015 293.00 | 316 469 604.00 | 515 484 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 096 350.00 | 9 907.00 | 29 086 443.00 | 29 096 350.00 |
BZ Autres créances | 31 406 917.00 | | 31 406 917.00 | 31 406 917.00 |
CF Disponibilités | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 353.00 | | 377 353.00 | 377 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 909 238.00 | 9 907.00 | 60 899 331.00 | 60 909 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 419 733.00 | 199 025 200.00 | 377 394 532.00 | 576 419 733.00 |
CU Autres participations | 290 570 150.00 | 70 564 518.00 | 220 005 631.00 | 290 570 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621 079.00 | 1 621 079.00 | | 1 621 079.00 |
DH Report à nouveau | 45 680 236.00 | 51 747 216.00 | | 45 680 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 864 923.00 | 13 934 085.00 | | 26 864 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 036.00 | 139 837.00 | | 262 036.00 |
DK Provisions réglementées | 10 093 261.00 | 9 486 448.00 | | 10 093 261.00 |
DL TOTAL (I) | 99 559 294.00 | 91 966 424.00 | | 99 559 294.00 |
DP Provisions pour risques | 6 785 193.00 | 16 554 943.00 | | 6 785 193.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 785 193.00 | 17 654 943.00 | | 6 785 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322.00 | 179 855.00 | | 4 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 387 259.00 | 200 447 013.00 | | 244 387 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 395 102.00 | 10 765 915.00 | | 15 395 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 752 177.00 | 10 484 327.00 | | 10 752 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 1 485 539.00 | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 500 581.00 | 481 450.00 | | 500 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 743.00 | 9 471.00 | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 050 045.00 | 223 853 569.00 | | 271 050 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 394 532.00 | 333 474 936.00 | | 377 394 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FG Production vendue services | 18 603 766.00 | | 18 603 766.00 | 18 603 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 605 653.00 | | 18 605 653.00 | 18 605 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 025 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 639 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 734 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 858 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 368 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 862.00 | |
GE Autres charges | | | 33 699 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 031 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 701 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 075 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 004 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 313 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 616 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 224 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 523.00 | 11 666.00 | | 392 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 342.00 | 2 501 729.00 | | 840 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 081.00 | 227 859.00 | | 346 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 946.00 | 2 741 253.00 | | 1 578 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483 546.00 | 39 363.00 | | 1 483 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 295.00 | 149 033.00 | | 655 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952 894.00 | 743 448.00 | | 952 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091 735.00 | 931 843.00 | | 3 091 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512 788.00 | 1 809 410.00 | | -1 512 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 321 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 703.00 | 2 164 347.00 | | 846 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 222 815.00 | 145 459 907.00 | | 143 222 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 357 892.00 | 131 525 822.00 | | 116 357 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 864 923.00 | 13 934 085.00 | | 26 864 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 629 387.00 | | 45 018 267.00 | 478 629 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 637.00 | 326 290 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 282 489.00 | 3 880 266.00 | 515 484 897.00 | 4 282 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 535 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 489.00 | 3 750 629.00 | 144 659 184.00 | 4 282 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 535 302.00 | | | 44 535 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 442 354.00 | | 20 249 949.00 | 132 442 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 651 731.00 | | 24 768 317.00 | 301 651 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 654 886.00 | 5 176 717.00 | 3 087 900.00 | 124 654 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 923 342.00 | 12 902.00 | | 42 923 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 731 544.00 | 5 163 815.00 | 3 087 900.00 | 81 731 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 667.00 | 1 496 000.00 | | 179 667.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 486 448.00 | 952 894.00 | 346 081.00 | 9 486 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 654 943.00 | 693 847.00 | 11 563 596.00 | 17 654 943.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 963.00 | | 14 558.00 | 45 963.00 |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 9 709.00 | 558.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 643 445.00 | 14 904 905.00 | 8 266 853.00 | 65 643 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 784 836.00 | 16 551 646.00 | 20 176 531.00 | 92 784 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 571.00 | 1 754 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 313 181.00 | 18 075 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 952 894.00 | 346 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395 102.00 | 15 395 102.00 | | 15 395 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024 605.00 | 5 024 605.00 | | 5 024 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894 642.00 | 2 894 642.00 | | 2 894 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 581.00 | 500 581.00 | | 500 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 752 296.00 | 3 159 096.00 | 27 593 200.00 | 30 752 296.00 |
UP Prêts | 3 054 865.00 | 358 698.00 | 2 696 167.00 | 3 054 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 508.00 | 401 508.00 | | 401 508.00 |
UX Autres créances clients | 29 096 258.00 | 29 096 258.00 | | 29 096 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 268 449.00 | 2 268 449.00 | | 2 268 449.00 |
VC Groupe et associés | 28 871 766.00 | 28 871 766.00 | | 28 871 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 244 382 983.00 | 244 382 983.00 | | 244 382 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VP Divers | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 283.00 | 193 283.00 | | 193 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 261.00 | 138 261.00 | | 138 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 353.00 | 377 353.00 | | 377 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 089 290.00 | 64 799 923.00 | 30 289 367.00 | 95 089 290.00 |
VW T.V.A. | 2 639 648.00 | 2 639 648.00 | | 2 639 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 050 045.00 | 271 050 045.00 | | 271 050 045.00 |