| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 299.00 | | 705 299.00 | 705 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 2 493.00 | 551.00 | 3 044.00 |
AN Terrains | 159 206.00 | 36 807.00 | 122 399.00 | 159 206.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 434.00 | 32 887.00 | 1 547.00 | 34 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 109.00 | 477 172.00 | 43 937.00 | 521 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 242.00 | 549 358.00 | 931 883.00 | 1 481 242.00 |
BT Marchandises | 2 538 267.00 | | 2 538 267.00 | 2 538 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 819.00 | 5 392.00 | 1 000 426.00 | 1 005 819.00 |
BZ Autres créances | 251 735.00 | | 251 735.00 | 251 735.00 |
CF Disponibilités | 501 100.00 | | 501 100.00 | 501 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 880.00 | 5 392.00 | 4 315 487.00 | 4 320 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 122.00 | 554 751.00 | 5 247 371.00 | 5 802 122.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 287 261.00 | 38 138.00 | | 287 261.00 |
DH Report à nouveau | 37 649.00 | 286 649.00 | | 37 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 520.00 | 349 123.00 | | 653 520.00 |
DK Provisions réglementées | 139 663.00 | | | 139 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 094.00 | 1 113 910.00 | | 1 558 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 719.00 | 1 949 972.00 | | 1 666 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 706.00 | 281 279.00 | | 270 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 634.00 | 1 178 381.00 | | 1 313 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 644.00 | 370 452.00 | | 357 644.00 |
EA Autres dettes | 80 575.00 | 33 913.00 | | 80 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 277.00 | 3 813 998.00 | | 3 689 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 371.00 | 4 927 908.00 | | 5 247 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 752.00 | 1 949 927.00 | | 2 162 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 636 833.00 | | 9 636 833.00 | 9 636 833.00 |
FG Production vendue services | 317 207.00 | | 317 207.00 | 317 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 954 040.00 | | 9 954 040.00 | 9 954 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 010 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 256 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 107 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 226 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 218.00 | 45 112.00 | | 45 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 972.00 | 52 759.00 | | 83 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 382.00 | 988.00 | | 7 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 500.00 | 14 200.00 | | 506 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 882.00 | 15 188.00 | | 513 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 632.00 | 783.00 | | 289 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 663.00 | | | 139 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 031.00 | 783.00 | | 430 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 851.00 | 14 404.00 | | 83 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 142.00 | 131 124.00 | | 212 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 548 489.00 | 8 649 527.00 | | 10 548 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 969.00 | 8 300 405.00 | | 9 894 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 520.00 | 349 123.00 | | 653 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 610.00 | 58 275.00 | | 79 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 832.00 | | 272 952.00 | 2 002 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 982.00 | 58 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 542.00 | 1 481 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 561.00 | 714 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 342.00 | | | 708 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 404.00 | | 21 906.00 | 1 234 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 086.00 | | 251 046.00 | 60 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 174.00 | 32 113.00 | 500 928.00 | 1 018 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 551.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 232.00 | 31 562.00 | 500 928.00 | 1 016 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 139 663.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | 3 960.00 | 1 141.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 3 960.00 | 1 141.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 143 623.00 | 1 141.00 | 2 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | 1 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 634.00 | 1 313 634.00 | | 1 313 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
UX Autres créances clients | 998 878.00 | 998 878.00 | | 998 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 179.00 | 339 654.00 | 1 250 786.00 | 1 666 179.00 |
VI Groupe et associés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 573.00 | 1 281 513.00 | 44 060.00 | 1 325 573.00 |
VW T.V.A. | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 277.00 | 2 162 752.00 | 1 450 786.00 | 3 689 277.00 |