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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 668.00 | 162 693.00 | 15 976.00 | 178 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 146.00 | 196 175.00 | 17 971.00 | 214 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 423.00 | | 230 423.00 | 230 423.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 366.00 | | 348 366.00 | 348 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 513.00 | 196 175.00 | 366 337.00 | 562 513.00 |
CU Autres participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 381.00 | 100 346.00 | | 90 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 858.00 | -9 965.00 | | -3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 94 909.00 | 98 766.00 | | 94 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 129.00 | 37 494.00 | | 28 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 723.00 | 114 113.00 | | 110 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 675.00 | 151 170.00 | | 94 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 902.00 | 25 823.00 | | 37 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 429.00 | 328 600.00 | | 271 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 337.00 | 427 366.00 | | 366 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 770.00 | 300 497.00 | | 252 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 807.00 | 19 368.00 | | 176 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 622.00 | 19 368.00 | | 173 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 129.00 | 9 471.00 | 18 659.00 | 28 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 931.00 | 244 931.00 | | 244 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 465.00 | 244 931.00 | 534.00 | 245 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 429.00 | 252 770.00 | 18 659.00 | 271 429.00 |