| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 058.00 | 524 509.00 | 82 548.00 | 607 058.00 |
AH Fonds commercial | 424 755.00 | 171 478.00 | 253 277.00 | 424 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 680.00 | 423 301.00 | 11 379.00 | 434 680.00 |
AN Terrains | 1 356 574.00 | 411 959.00 | 944 614.00 | 1 356 574.00 |
AP Constructions | 4 451 462.00 | 2 614 219.00 | 1 837 242.00 | 4 451 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434 954.00 | 5 551 962.00 | 1 882 991.00 | 7 434 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 314.00 | 1 155 617.00 | 9 697.00 | 1 165 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 577.00 | | 561 577.00 | 561 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 443 081.00 | 10 853 049.00 | 5 590 032.00 | 16 443 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682 979.00 | | 1 682 979.00 | 1 682 979.00 |
BN En cours de production de biens | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 257.00 | | 489 257.00 | 489 257.00 |
BT Marchandises | 752 734.00 | | 752 734.00 | 752 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188 691.00 | 266 569.00 | 7 922 122.00 | 8 188 691.00 |
BZ Autres créances | 724 741.00 | | 724 741.00 | 724 741.00 |
CF Disponibilités | 728 067.00 | | 728 067.00 | 728 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 616 948.00 | 266 569.00 | 12 350 379.00 | 12 616 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 060 030.00 | 11 119 618.00 | 17 940 412.00 | 29 060 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 532 780.00 | | | 532 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 408.00 | 1 319 408.00 | | 1 319 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 594.00 | 387 594.00 | | 387 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 420.00 | 1 415 740.00 | | 1 719 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 356.00 | 303 679.00 | | 384 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 720.00 | 3 558 363.00 | | 3 942 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 489.00 | 2 246 908.00 | | 2 998 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051 579.00 | 4 396 805.00 | | 7 051 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 211.00 | 393 974.00 | | 459 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 269.00 | 412 921.00 | | 266 269.00 |
EA Autres dettes | 3 191 371.00 | 3 283 397.00 | | 3 191 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 967 691.00 | 10 734 777.00 | | 13 967 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 940 412.00 | 14 293 141.00 | | 17 940 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 615 363.00 | 9 030 610.00 | | 11 615 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 695.00 | 11 842.00 | | 12 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 213 484.00 | | 15 213 484.00 | 15 213 484.00 |
FD Production vendue biens | 40 654 924.00 | | 40 654 924.00 | 40 654 924.00 |
FG Production vendue services | 494 900.00 | | 494 900.00 | 494 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 363 309.00 | | 56 363 309.00 | 56 363 309.00 |
FM Production stockée | | | 87 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 249 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 960 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 398 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 627 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 354.00 | 222 383.00 | | 713 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 821.00 | 35 870.00 | | 36 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 125.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 125.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 33 195.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -33 070.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 882.00 | 91 721.00 | | 141 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 250 967.00 | 45 879 754.00 | | 57 250 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 866 610.00 | 45 576 075.00 | | 56 866 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 356.00 | 303 679.00 | | 384 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 876 592.00 | | 1 104 916.00 | 15 876 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 203.00 | 130 223.00 | 16 443 081.00 | 408 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 1 466 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 203.00 | 127 903.00 | 14 969 883.00 | 408 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 814.00 | | | 1 468 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 401 118.00 | | 1 104 871.00 | 14 401 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | 44.00 | 6 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 408 203.00 | | | 408 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 261 066.00 | 547 055.00 | 126 551.00 | 10 261 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 364.00 | 61 766.00 | 2 320.00 | 888 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372 702.00 | 485 288.00 | 124 231.00 | 9 372 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 478.00 | | | 171 478.00 |
6T Sur comptes clients | 210 552.00 | 140 566.00 | 84 549.00 | 210 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 030.00 | 140 566.00 | 84 549.00 | 382 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 030.00 | 170 566.00 | 84 549.00 | 382 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 566.00 | 84 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051 579.00 | 7 051 579.00 | | 7 051 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 195.00 | 201 195.00 | | 201 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 269.00 | 266 269.00 | | 266 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 131.00 | 221 131.00 | | 221 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 655 910.00 | 7 655 910.00 | | 7 655 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 780.00 | | 532 780.00 | 532 780.00 |
VB T. V. A. | 573 612.00 | 573 612.00 | | 573 612.00 |
VC Groupe et associés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 151.00 | 632 823.00 | 1 942 040.00 | 2 985 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 970 239.00 | 2 970 239.00 | | 2 970 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 000.00 | | | 1 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 633.00 | | | 607 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 526.00 | 120 526.00 | | 120 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 616.00 | 8 403 968.00 | 536 647.00 | 8 940 616.00 |
VW T.V.A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 967 691.00 | 11 615 363.00 | 1 942 040.00 | 13 967 691.00 |