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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 405.00 | 44 477.00 | 6 928.00 | 51 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 872.00 | 152.00 | 5 719.00 | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 453.00 | 51 620.00 | 111 833.00 | 163 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CF Disponibilités | 234 679.00 | | 234 679.00 | 234 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 019.00 | 51 620.00 | 372 399.00 | 424 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 498.00 | 91 394.00 | | 117 498.00 |
DH Report à nouveau | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 884.00 | 51 104.00 | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 248 008.00 | 263 124.00 | | 248 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 021.00 | 9 021.00 | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 698.00 | 52 567.00 | | 27 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 994.00 | 97 489.00 | | 85 994.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 28.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 391.00 | 159 560.00 | | 124 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 399.00 | 422 684.00 | | 372 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 598.00 | | 417 598.00 | 417 598.00 |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -39.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 12 827.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 097.00 | 559 979.00 | | 420 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 214.00 | 508 874.00 | | 410 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 884.00 | 51 104.00 | | 9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 875.00 | 3 593.00 | | 47 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 970.00 | 3 593.00 | | 41 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 796.00 | 25 887.00 | 13 909.00 | 39 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |