| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
AH Fonds commercial | 225 929.00 | 135 558.00 | 90 372.00 | 225 929.00 |
AN Terrains | 611 410.00 | | 611 410.00 | 611 410.00 |
AP Constructions | 1 625 652.00 | 1 310 506.00 | 315 145.00 | 1 625 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745 774.00 | 2 602 537.00 | 143 236.00 | 2 745 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 799.00 | 566 380.00 | 96 419.00 | 662 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 680.00 | 4 630 605.00 | 1 281 075.00 | 5 911 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861 981.00 | | 1 861 981.00 | 1 861 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 477.00 | 4 628.00 | 714 849.00 | 719 477.00 |
BZ Autres créances | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 037 907.00 | | 1 037 907.00 | 1 037 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 723 652.00 | 4 628.00 | 3 719 024.00 | 3 723 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 332.00 | 4 635 233.00 | 5 000 099.00 | 9 635 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 208.00 | 2 021 208.00 | | 2 021 208.00 |
DG Autres réserves | 1 063 803.00 | 1 059 931.00 | | 1 063 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 359.00 | 3 871.00 | | 97 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 713.00 | 84 438.00 | | 64 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 083.00 | 3 719 449.00 | | 3 797 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 298.00 | 690 007.00 | | 541 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 520.00 | 130 802.00 | | 141 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 166.00 | 515 072.00 | | 413 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 151.00 | 77 226.00 | | 84 151.00 |
EA Autres dettes | 22 882.00 | 17 992.00 | | 22 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 017.00 | 1 431 100.00 | | 1 203 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 099.00 | 5 150 548.00 | | 5 000 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 607.00 | | 534 483.00 | 5 690 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 409.00 | 5 911 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 409.00 | 5 645 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 554.00 | | | 241 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424 891.00 | | 534 153.00 | 5 424 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 162.00 | | 330.00 | 24 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 312.00 | 220 293.00 | | 4 410 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 589.00 | 22 593.00 | | 128 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 723.00 | 197 700.00 | | 4 281 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 677.00 | 951.00 | 4 628.00 | 3 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 677.00 | 951.00 | 4 628.00 | 3 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677.00 | 951.00 | 4 628.00 | 3 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 166.00 | 413 166.00 | | 413 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 713 638.00 | 713 638.00 | | 713 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 298.00 | 157 957.00 | 333 113.00 | 541 298.00 |
VI Groupe et associés | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 853.00 | 823 853.00 | | 823 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 017.00 | 819 675.00 | 333 113.00 | 1 203 017.00 |