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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 417.00 | 98 655.00 | 4 762.00 | 103 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
AN Terrains | 130 779.00 | 68 010.00 | 62 769.00 | 130 779.00 |
AP Constructions | 2 055 171.00 | 1 830 050.00 | 225 120.00 | 2 055 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 522.00 | 58 086.00 | 37 436.00 | 95 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 486.00 | 879 544.00 | 640 942.00 | 1 520 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 299.00 | | 526 299.00 | 526 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893 000.00 | | 1 893 000.00 | 1 893 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 252.00 | 2 934 346.00 | 3 651 906.00 | 6 586 252.00 |
BT Marchandises | 3 890 521.00 | | 3 890 521.00 | 3 890 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 963.00 | 29 988.00 | 1 884 976.00 | 1 914 963.00 |
BZ Autres créances | 1 467 311.00 | 156 428.00 | 1 310 883.00 | 1 467 311.00 |
CF Disponibilités | 1 662 525.00 | | 1 662 525.00 | 1 662 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 307.00 | 186 416.00 | 8 858 892.00 | 9 045 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 631 560.00 | 3 120 762.00 | 12 510 798.00 | 15 631 560.00 |
CU Autres participations | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 040.00 | | | 269 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 692.00 | | | 499 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DG Autres réserves | 3 492 264.00 | | | 3 492 264.00 |
DH Report à nouveau | 5 219 737.00 | | | 5 219 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 843.00 | | | 452 843.00 |
DL TOTAL (I) | 9 960 479.00 | | | 9 960 479.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 571.00 | | | 592 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 106.00 | | | 994 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 264.00 | | | 783 264.00 |
EA Autres dettes | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 319.00 | | | 2 496 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 798.00 | | | 12 510 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 600.00 | | | 2 046 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 643 163.00 | | 14 643 163.00 | 14 643 163.00 |
FG Production vendue services | 269 842.00 | | 269 842.00 | 269 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 913 005.00 | | 14 913 005.00 | 14 913 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 033 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 085 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 730 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 397 347.00 | | | 15 397 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 504.00 | | | 14 944 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 843.00 | | | 452 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 241.00 | | | 31 241.00 |