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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 644.00 | 45 163.00 | 9 481.00 | 54 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 176.00 | 65 029.00 | 9 147.00 | 74 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 885.00 | 110 192.00 | 97 692.00 | 207 885.00 |
BT Marchandises | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
BZ Autres créances | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CF Disponibilités | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 493.00 | | 303 493.00 | 303 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 378.00 | 110 192.00 | 401 186.00 | 511 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
DH Report à nouveau | 83 254.00 | -37 595.00 | | 83 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 039.00 | 132 926.00 | | 29 039.00 |
DL TOTAL (I) | 241 722.00 | 224 760.00 | | 241 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 678.00 | 20 644.00 | | 14 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 66 612.00 | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 663.00 | 136 961.00 | | 78 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 263.00 | 72 125.00 | | 49 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 463.00 | 296 341.00 | | 159 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 186.00 | 521 101.00 | | 401 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 740.00 | 291 693.00 | | 152 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 570.00 | | 14 831.00 | 213 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 516.00 | 207 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 516.00 | 128 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 505.00 | | 14 831.00 | 134 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 533.00 | 5 175.00 | 20 516.00 | 125 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 533.00 | 5 175.00 | 20 516.00 | 125 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 678.00 | 7 955.00 | 6 723.00 | 14 678.00 |
VI Groupe et associés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 463.00 | 152 740.00 | 6 723.00 | 159 463.00 |