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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 475 942.00 | 268 931.00 | 207 010.00 | 475 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 869.00 | 174 263.00 | 28 606.00 | 202 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 249.00 | 83 366.00 | 17 883.00 | 101 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 304.00 | 526 560.00 | 268 744.00 | 795 304.00 |
BT Marchandises | 463 899.00 | 11 849.00 | 452 050.00 | 463 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 722.00 | 10 156.00 | 170 566.00 | 180 722.00 |
BZ Autres créances | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 298.00 | | 267 298.00 | 267 298.00 |
CF Disponibilités | 273 974.00 | | 273 974.00 | 273 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 541.00 | 22 005.00 | 1 204 537.00 | 1 226 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 846.00 | 548 565.00 | 1 473 281.00 | 2 021 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 676 466.00 | 651 417.00 | | 676 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 590.00 | 25 049.00 | | 27 590.00 |
DL TOTAL (I) | 754 365.00 | 726 774.00 | | 754 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 982.00 | 377 718.00 | | 344 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 667.00 | 146 826.00 | | 133 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 246.00 | 143 112.00 | | 208 246.00 |
EA Autres dettes | 31 872.00 | 43 202.00 | | 31 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 916.00 | 715 615.00 | | 718 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 281.00 | 1 442 389.00 | | 1 473 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 053.00 | 549 337.00 | | 422 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 666.00 | | 12 639.00 | 782 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 421.00 | | 12 639.00 | 767 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 779.00 | 54 781.00 | | 471 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 779.00 | 54 781.00 | | 471 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 246.00 | 208 246.00 | | 208 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
UX Autres créances clients | 180 722.00 | 168 565.00 | 12 157.00 | 180 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 982.00 | 48 118.00 | 296 863.00 | 344 982.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 369.00 | 209 212.00 | 12 157.00 | 221 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 916.00 | 422 053.00 | 296 863.00 | 718 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |